作者:昊然畜牧 工夫:2016/10/20 10:29:56
附表:
总投资预算表
单元:万元
序号 |
工程或用度称号 |
修建
工程费 |
装备
购买费 |
安装
工程费 |
其他
用度 |
合计 |
比例(%) |
1 |
工程用度 |
768.81 |
105.99 |
12.72 |
0 |
887.52 |
69.20% |
1.1 |
1﹟育肥猪舍 |
165 |
0 |
0 |
0 |
165 |
12.87% |
1.2 |
2﹟育肥猪舍 |
90 |
0 |
0 |
0 |
90 |
7.02% |
1.3 |
保育猪舍 |
75 |
0 |
0 |
0 |
75 |
5.85% |
1.4 |
产仔舍 |
75 |
0 |
0 |
0 |
75 |
5.85% |
1.5 |
1﹟加工车间 |
40 |
0 |
0 |
0 |
40 |
3.12% |
1.6 |
2﹟加工车间 |
28 |
0 |
0 |
0 |
28 |
2.18% |
1.7 |
办公室 |
21.6 |
0 |
0 |
0 |
21.6 |
1.68% |
1.8 |
职工宿舍 |
14.4 |
0 |
0 |
0 |
14.4 |
1.12% |
1.9 |
原材料库 |
60 |
0 |
0 |
0 |
60 |
4.68% |
1.1 |
道路 |
41.76 |
0 |
0 |
0 |
41.76 |
3.26% |
1.11 |
绿化 |
43.2 |
0 |
0 |
0 |
43.2 |
3.37% |
1.12 |
软化 |
43.2 |
0 |
0 |
0 |
43.2 |
3.37% |
1.13 |
围墙 |
25.2 |
0 |
0 |
0 |
25.2 |
1.96% |
1.14 |
大门 |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0.23% |
1.15 |
综合管网 |
10.95 |
0 |
0 |
0 |
10.95 |
0.85% |
1.16 |
消防蓄水池 |
14 |
0 |
0 |
0 |
14 |
1.09% |
1.17 |
化粪池 |
10.5 |
0 |
0 |
0 |
10.5 |
0.82% |
1.18 |
深水井 |
8 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0.62% |
1.19 |
装备购买费 |
0 |
105.99 |
12.72 |
0 |
118.71 |
9.26% |
2 |
工程扶植其他用度 |
0 |
0 |
0 |
80.75 |
80.75 |
6.30% |
2.1 |
种畜购买费 |
0 |
0 |
0 |
63.75 |
63.75 |
4.97% |
2.2 |
前期用度 |
0 |
0 |
0 |
10 |
10 |
0.78% |
2.3 |
出产职工培训费 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
0.16% |
2.4 |
办公及糊口家具购买费 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
0.39% |
3 |
豫备费 |
0 |
0 |
0 |
77.46 |
77.46 |
6.04% |
3.1 |
根本豫备费 |
0 |
0 |
0 |
77.46 |
77.46 |
6.04% |
3.2 |
涨价豫备费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
4 |
扶植投资合计 |
768.81 |
105.99 |
12.72 |
158.21 |
1045.73 |
81.54% |
5 |
流动资金 |
|
|
|
|
194.52 |
15.17% |
6 |
总投资 |
768.81 |
105.99 |
12.72 |
158.21 |
1282.46 |
100.00% |
|
比例(%) |
59.95% |
8.26% |
0.99% |
12.34% |
100.00% |
100.00% |
扶植投资预算表
单元:万元
序号 |
工程或用度称号 |
修建
工程费 |
装备
购买费 |
安装
工程费 |
其他
用度 |
合计 |
比例(%) |
1 |
工程用度 |
768.81 |
105.99 |
12.72 |
0.00 |
887.52 |
84.87% |
1.1 |
1﹟育肥猪舍 |
165.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
165.00 |
15.78% |
1.2 |
2﹟育肥猪舍 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
90.00 |
8.61% |
1.3 |
保育猪舍 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75.00 |
7.17% |
1.4 |
产仔舍 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75.00 |
7.17% |
1.5 |
1﹟加工车间 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.00 |
3.83% |
1.6 |
2﹟加工车间 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.00 |
2.68% |
1.7 |
办公室 |
21.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.60 |
2.07% |
1.8 |
职工宿舍 |
14.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.40 |
1.38% |
1.9 |
原材料库 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.00 |
5.74% |
1.10 |
道路 |
41.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.76 |
3.99% |
1.11 |
绿化 |
43.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.20 |
4.13% |
1.12 |
软化 |
43.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.20 |
4.13% |
1.13 |
围墙 |
25.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.20 |
2.41% |
1.14 |
大门 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
0.29% |
1.15 |
综合管网 |
10.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.95 |
1.05% |
1.16 |
消防蓄水池 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.00 |
1.34% |
1.17 |
化粪池 |
10.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.50 |
1.00% |
1.18 |
深水井 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
0.77% |
1.19 |
装备购买费 |
0.00 |
105.99 |
12.72 |
0.00 |
118.71 |
11.35% |
2 |
工程扶植其他用度 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80.75 |
80.75 |
7.72% |
2.1 |
种畜购买费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63.75 |
63.75 |
6.10% |
2.2 |
前期用度 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.96% |
2.3 |
出产职工培训费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.19% |
2.4 |
办公及糊口家具购买费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.48% |
3 |
豫备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
77.46 |
77.46 |
7.41% |
3.1 |
根本豫备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
77.46 |
77.46 |
7.41% |
3.2 |
涨价豫备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
4 |
扶植投资合计 |
768.81 |
105.99 |
12.72 |
158.21 |
1045.73 |
100.00% |
|
比例(%) |
73.52% |
10.14% |
1.22% |
15.13% |
100.00% |
100.00% |
工程扶植用度预算表
单元:万元
序号 |
工 程 名 称 |
修建工程费 |
装备购买费 |
安装工程费 |
合计 |
1 |
1﹟育肥猪舍 |
165.00 |
0.00 |
0.00 |
165.00 |
2 |
2﹟育肥猪舍 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
90.00 |
3 |
保育猪舍 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
75.00 |
4 |
产仔舍 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
75.00 |
5 |
1﹟加工车间 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
40.00 |
6 |
2﹟加工车间 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
28.00 |
7 |
办公室 |
21.60 |
0.00 |
0.00 |
21.60 |
8 |
职工宿舍 |
14.40 |
0.00 |
0.00 |
14.40 |
9 |
原材料库 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
60.00 |
10 |
道路 |
41.76 |
0.00 |
0.00 |
41.76 |
11 |
绿化 |
43.20 |
0.00 |
0.00 |
43.20 |
12 |
软化 |
43.20 |
0.00 |
0.00 |
43.20 |
13 |
围墙 |
25.20 |
0.00 |
0.00 |
25.20 |
14 |
大门 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
15 |
综合管网 |
10.95 |
0.00 |
0.00 |
10.95 |
16 |
消防蓄水池 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
14.00 |
17 |
化粪池 |
10.50 |
0.00 |
0.00 |
10.50 |
18 |
深水井 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
19 |
装备购买费 |
0.00 |
105.99 |
12.72 |
118.71 |
|
合计 |
768.81 |
105.99 |
12.72 |
887.52 |
建筑工程造价预算表
单元:万元
序号 |
建构筑物称号 |
单元 |
数目 |
占地面积 |
单价(元) |
代价(万元) |
一 |
建筑物 |
|
5630 |
5630 |
|
569.00 |
1 |
1﹟育肥猪舍 |
㎡ |
1650 |
1650 |
1000 |
165.00 |
2 |
2﹟育肥猪舍 |
㎡ |
900 |
900 |
1000 |
90.00 |
3 |
保育猪舍 |
㎡ |
750 |
750 |
1000 |
75.00 |
4 |
产仔舍 |
㎡ |
750 |
750 |
1000 |
75.00 |
5 |
1﹟加工车间 |
㎡ |
400 |
400 |
1000 |
40.00 |
6 |
2﹟加工车间 |
㎡ |
280 |
280 |
1000 |
28.00 |
7 |
办公室 |
㎡ |
180 |
180 |
1200 |
21.60 |
8 |
职工宿舍 |
㎡ |
120 |
120 |
1200 |
14.40 |
9 |
原材料库 |
㎡ |
600 |
600 |
1000 |
60.00 |
两 |
构筑物 |
|
|
8768.00 |
|
199.810 |
1 |
道路 |
m2 |
2088 |
2088 |
200 |
41.76 |
2 |
绿化 |
m2 |
3600 |
3600 |
120 |
43.20 |
3 |
软化 |
m2 |
2880 |
2880 |
150 |
43.20 |
4 |
围墙 |
耽误米 |
560 |
|
450 |
25.20 |
5 |
大门 |
个 |
2 |
|
15000 |
3.00 |
6 |
综合管网 |
m |
219 |
|
500 |
10.95 |
7 |
消防蓄水池 |
m3 |
400 |
100 |
350 |
14.00 |
8 |
化粪池 |
m3 |
300 |
100 |
350 |
10.50 |
9 |
深水井 |
眼 |
2 |
|
40000 |
8.00 |
三 |
合计 |
|
14398.00 |
|
768.81 |
装备购买造价预算表
单元:万元
序号 |
称号 |
单元 |
数目 |
规格
型号 |
单价
(元) |
投资额
(万元) |
1 |
兽用B超 |
台 |
5 |
N800 |
11000 |
5.5 |
2 |
精子密度仪 |
套 |
8 |
|
2200 |
1.76 |
3 |
恒温水浴锅 |
台 |
2 |
|
400 |
0.08 |
4 |
17℃恒温冰箱 |
台 |
2 |
FYL-YS-50L |
1200 |
0.24 |
5 |
显微镜 |
台 |
2 |
XSP-06-1600X |
400 |
0.08 |
6 |
恒温载物台 |
台 |
2 |
DZ-A |
300 |
0.06 |
7 |
假猪台 |
台 |
2 |
|
400 |
0.08 |
8 |
短途运输箱 |
台 |
10 |
|
200 |
0.2 |
9 |
17℃车载恒温箱 |
台 |
5 |
|
3000 |
1.5 |
10 |
高压洗濯消毒车 |
辆 |
2 |
|
3900 |
0.78 |
11 |
电热恒温培育箱 |
台 |
2 |
NY84-1 |
2700 |
0.54 |
12 |
热风炉 |
台 |
4 |
|
16500 |
6.6 |
13 |
电热板 |
台 |
2 |
|
100 |
0.02 |
14 |
背压风机 |
台 |
9 |
|
1500 |
1.35 |
15 |
排湿扇 |
台 |
6 |
|
1200 |
0.72 |
16 |
水帘 |
平方米 |
810 |
|
300 |
24.3 |
17 |
保育床干料槽饮水器 |
套 |
65 |
YGSV-413 |
3000 |
19.5 |
18 |
产床保温箱电热板 |
套 |
68 |
|
3600 |
24.48 |
19 |
水泵 |
台 |
2 |
|
5000 |
1 |
20 |
变压器 |
台 |
1 |
|
120000 |
12 |
21 |
粗饲料加工机 |
台 |
2 |
|
8000 |
1.6 |
22 |
精饲料加工机 |
台 |
3 |
|
12000 |
3.6 |
23 |
合计 |
|
|
|
|
105.99 |
工程扶植其他用度预算表
单元:万元
序号 |
用度称号 |
构成资产种别 |
总价 |
牢固 |
无形 |
其他 |
合计 |
1 |
种畜购买费 |
63.75 |
0.00 |
0.00 |
63.75 |
2 |
前期用度 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
3 |
出产职工培训费 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
4 |
办公及糊口家具购买费 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
5 |
合计 |
63.75 |
0.00 |
17.00 |
17.00 |
分年投资利用筹划取资金张罗表
单元:万元
序号 |
项 目 |
合计 |
扶植期 |
经 营 期 |
1 |
2 |
1 |
总投资 |
1282.46 |
1045.73 |
194.52 |
1.1 |
扶植投资 |
1045.73 |
1045.73 |
0.00 |
|
人民币 |
1045.73 |
1045.73 |
0.00 |
1.2 |
扶植期本钱 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.3 |
流动资金 |
194.52 |
0.00 |
194.52 |
2 |
资金张罗 |
1282.46 |
1045.73 |
194.52 |
2.1 |
项目资本金 |
1282.46 |
1045.73 |
194.52 |
2.2 |
债权资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.3 |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
工程扶植投资分年投资筹划表
单元:万元
序号 |
项 目 名 称 |
合计 |
扶植期 |
1 |
1 |
工程扶植用度 |
887.52 |
887.52 |
1.1 |
修建工程费 |
768.81 |
768.81 |
1.2 |
装备购买费 |
105.99 |
105.99 |
1.3 |
安装工程费 |
12.72 |
12.72 |
2 |
工程扶植其他用度 |
80.75 |
80.75 |
3 |
开 计 |
968.27 |
968.27 |
流动资金预算表
单元:万元
序号 |
项 目 |
最低周
转天数 |
周转
次数 |
合计 |
扶植期 |
死 产 经 营 期 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
流动资产 |
0 |
0 |
3026.91 |
0.00 |
216.21 |
216.21 |
216.21 |
216.21 |
216.21 |
216.21 |
216.21 |
216.21 |
216.21 |
216.21 |
216.21 |
216.21 |
216.21 |
216.21 |
1.1 |
应收帐款 |
80 |
4 |
1827.28 |
0.00 |
130.52 |
130.52 |
130.52 |
130.52 |
130.52 |
130.52 |
130.52 |
130.52 |
130.52 |
130.52 |
130.52 |
130.52 |
130.52 |
130.52 |
1.2 |
存货 |
0 |
0 |
1064.72 |
0.00 |
76.05 |
76.05 |
76.05 |
76.05 |
76.05 |
76.05 |
76.05 |
76.05 |
76.05 |
76.05 |
76.05 |
76.05 |
76.05 |
76.05 |
1.2.1 |
原材料 |
60 |
6 |
799.50 |
0.00 |
57.11 |
57.11 |
57.11 |
57.11 |
57.11 |
57.11 |
57.11 |
57.11 |
57.11 |
57.11 |
57.11 |
57.11 |
57.11 |
57.11 |
1.2.2 |
燃料 |
60 |
6 |
28.86 |
0.00 |
2.06 |
2.06 |
2.06 |
2.06 |
2.06 |
2.06 |
2.06 |
2.06 |
2.06 |
2.06 |
2.06 |
2.06 |
2.06 |
2.06 |
1.2.3 |
正在产物 |
7 |
51 |
134.36 |
0.00 |
9.60 |
9.60 |
9.60 |
9.60 |
9.60 |
9.60 |
9.60 |
9.60 |
9.60 |
9.60 |
9.60 |
9.60 |
9.60 |
9.60 |
1.2.4 |
产成品 |
7 |
51 |
102.01 |
0.00 |
7.29 |
7.29 |
7.29 |
7.29 |
7.29 |
7.29 |
7.29 |
7.29 |
7.29 |
7.29 |
7.29 |
7.29 |
7.29 |
7.29 |
1.3 |
现金 |
30 |
12 |
134.91 |
0.00 |
9.64 |
9.64 |
9.64 |
9.64 |
9.64 |
9.64 |
9.64 |
9.64 |
9.64 |
9.64 |
9.64 |
9.64 |
9.64 |
9.64 |
1.4 |
预支账款 |
30 |
12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2 |
活动欠债 |
0 |
0 |
303.67 |
0.00 |
21.69 |
21.69 |
21.69 |
21.69 |
21.69 |
21.69 |
21.69 |
21.69 |
21.69 |
21.69 |
21.69 |
21.69 |
21.69 |
21.69 |
2.1 |
对付帐款 |
7 |
51 |
97.45 |
0.00 |
6.96 |
6.96 |
6.96 |
6.96 |
6.96 |
6.96 |
6.96 |
6.96 |
6.96 |
6.96 |
6.96 |
6.96 |
6.96 |
6.96 |
2.2 |
预收账款 |
7 |
51 |
206.21 |
0.00 |
14.73 |
14.73 |
14.73 |
14.73 |
14.73 |
14.73 |
14.73 |
14.73 |
14.73 |
14.73 |
14.73 |
14.73 |
14.73 |
14.73 |
3 |
流动资金(1-2) |
0 |
0 |
2723.25 |
0.00 |
194.52 |
194.52 |
194.52 |
194.52 |
194.52 |
194.52 |
194.52 |
194.52 |
194.52 |
194.52 |
194.52 |
194.52 |
194.52 |
194.52 |
4 |
流动资金当期增添额 |
0 |
0 |
194.52 |
0.00 |
194.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5 |
流动资金告贷额 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6 |
流动资金告贷本钱 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
外购本辅质料用度预算表
单元:万元
序号 |
项 目 |
合计 |
扶植期 |
死 产 经 营 期 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
质料及备件用度 |
4796.97 |
0.00 |
342.64 |
342.64 |
342.64 |
342.64 |
342.64 |
342.64 |
342.64 |
342.64 |
342.64 |
342.64 |
342.64 |
342.64 |
342.64 |
342.64 |
1.1 |
育肥猪饲料 |
4376.37 |
0.00 |
312.60 |
312.60 |
312.60 |
312.60 |
312.60 |
312.60 |
312.60 |
312.60 |
312.60 |
312.60 |
312.60 |
312.60 |
312.60 |
312.60 |
|
单价(露税) |
0 |
0 |
0.0644 |
0.0644 |
0.0644 |
0.0644 |
0.0644 |
0.0644 |
0.0644 |
0.0644 |
0.0644 |
0.0644 |
0.0644 |
0.0644 |
0.0644 |
0.0644 |
|
数目 |
67956.00 |
0.00 |
4854.00 |
4854.00 |
4854.00 |
4854.00 |
4854.00 |
4854.00 |
4854.00 |
4854.00 |
4854.00 |
4854.00 |
4854.00 |
4854.00 |
4854.00 |
4854.00 |
1.2 |
种公猪饲料 |
17.30 |
0.00 |
1.24 |
1.24 |
1.24 |
1.24 |
1.24 |
1.24 |
1.24 |
1.24 |
1.24 |
1.24 |
1.24 |
1.24 |
1.24 |
1.24 |
|
单价(露税) |
0 |
0 |
0.0824 |
0.0824 |
0.0824 |
0.0824 |
0.0824 |
0.0824 |
0.0824 |
0.0824 |
0.0824 |
0.0824 |
0.0824 |
0.0824 |
0.0824 |
0.0824 |
|
数目 |
210.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
1.3 |
底子母猪饲料 |
346.08 |
0.00 |
24.72 |
24.72 |
24.72 |
24.72 |
24.72 |
24.72 |
24.72 |
24.72 |
24.72 |
24.72 |
24.72 |
24.72 |
24.72 |
24.72 |
|
单价(露税) |
0 |
0 |
0.0824 |
0.0824 |
0.0824 |
0.0824 |
0.0824 |
0.0824 |
0.0824 |
0.0824 |
0.0824 |
0.0824 |
0.0824 |
0.0824 |
0.0824 |
0.0824 |
|
数目 |
4200.00 |
0.00 |
300.00 |
300.00 |
300.00 |
300.00 |
300.00 |
300.00 |
300.00 |
300.00 |
300.00 |
300.00 |
300.00 |
300.00 |
300.00 |
300.00 |
1.4 |
选留种公猪饲料 |
2.20 |
0.00 |
0.16 |
0.16 |
0.16 |
0.16 |
0.16 |
0.16 |
0.16 |
0.16 |
0.16 |
0.16 |
0.16 |
0.16 |
0.16 |
0.16 |
|
单价(露税) |
0 |
0 |
0.0524 |
0.0524 |
0.0524 |
0.0524 |
0.0524 |
0.0524 |
0.0524 |
0.0524 |
0.0524 |
0.0524 |
0.0524 |
0.0524 |
0.0524 |
0.0524 |
|
数目 |
42.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
1.5 |
选留底子母猪饲料 |
55.02 |
0.00 |
3.93 |
3.93 |
3.93 |
3.93 |
3.93 |
3.93 |
3.93 |
3.93 |
3.93 |
3.93 |
3.93 |
3.93 |
3.93 |
3.93 |
|
单价(露税) |
0 |
0 |
0.0524 |
0.0524 |
0.0524 |
0.0524 |
0.0524 |
0.0524 |
0.0524 |
0.0524 |
0.0524 |
0.0524 |
0.0524 |
0.0524 |
0.0524 |
0.0524 |
|
数目 |
1050.00 |
0.00 |
75.00 |
75.00 |
75.00 |
75.00 |
75.00 |
75.00 |
75.00 |
75.00 |
75.00 |
75.00 |
75.00 |
75.00 |
75.00 |
75.00 |
2 |
辅助材料用度 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3 |
其他质料用度 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4 |
外购质料及备件费合计 |
4796.97 |
0.00 |
342.64 |
342.64 |
342.64 |
342.64 |
342.64 |
342.64 |
342.64 |
342.64 |
342.64 |
342.64 |
342.64 |
342.64 |
342.64 |
342.64 |
单元产物出产饲料、防疫本钱预算表
序号 |
项 目 |
耗损定额 |
单元 |
单价(元) |
金额(元) |
1 |
每头育肥猪质料本钱(露仔猪阶段) |
|
|
|
644 |
1.1 |
粗饲料 |
200 |
千克 |
1.5 |
300 |
1.2 |
精饲料 |
100 |
千克 |
3 |
300 |
1.3 |
食盐及微量元素添加剂 |
2 |
|
7 |
14 |
1.4 |
防疫及兽药 |
1 |
|
30 |
30 |
2 |
底子母猪年质料本钱 |
|
|
|
824 |
2.1 |
粗饲料 |
300 |
千克 |
1.5 |
450 |
2.2 |
精饲料 |
100 |
千克 |
3 |
300 |
2.3 |
食盐及微量元素添加剂 |
2 |
|
7 |
14 |
2.4 |
防疫及兽药 |
2 |
|
30 |
60 |
3 |
选留底子母猪和种公猪质料本钱(露仔猪阶段) |
|
|
|
524 |
3.1 |
粗饲料 |
200 |
千克 |
1.5 |
300 |
3.2 |
精饲料 |
50 |
千克 |
3 |
150 |
3.3 |
食盐及微量元素添加剂 |
2 |
|
7 |
14 |
3.4 |
防疫及兽药 |
2 |
|
30 |
60 |
4 |
种公猪质料本钱 |
|
|
|
824 |
4.1 |
粗饲料 |
300 |
千克 |
1.5 |
450 |
4.2 |
精饲料 |
100 |
千克 |
3 |
300 |
4.3 |
食盐及微量元素添加剂 |
2 |
|
7 |
14 |
4.4 |
防疫及兽药 |
2 |
|
30 |
60 |
燃料动力用度预算表
单元:万元
序号 |
项 目 |
合计 |
扶植期 |
死 产 经 营 期 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
燃料用度 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.1 |
外购燃料1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
单价(露税) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
数目 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.2 |
外购燃料2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
单价(露税) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
数目 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2 |
动力用度 |
173.17 |
0.00 |
12.37 |
12.37 |
12.37 |
12.37 |
12.37 |
12.37 |
12.37 |
12.37 |
12.37 |
12.37 |
12.37 |
12.37 |
12.37 |
12.37 |
2.1 |
电 |
173.17 |
0.00 |
12.37 |
12.37 |
12.37 |
12.37 |
12.37 |
12.37 |
12.37 |
12.37 |
12.37 |
12.37 |
12.37 |
12.37 |
12.37 |
12.37 |
|
单价(露税) |
0 |
0 |
0.7 |
0.7 |
0.7 |
0.7 |
0.7 |
0.7 |
0.7 |
0.7 |
0.7 |
0.7 |
0.7 |
0.7 |
0.7 |
0.7 |
|
数目 |
247.38 |
0.00 |
17.67 |
17.67 |
17.67 |
17.67 |
17.67 |
17.67 |
17.67 |
17.67 |
17.67 |
17.67 |
17.67 |
17.67 |
17.67 |
17.67 |
2.2 |
外购动力2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
单价(露税) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
数目 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3 |
外购燃料及动力用度合计 |
173.17 |
0.00 |
12.37 |
12.37 |
12.37 |
12.37 |
12.37 |
12.37 |
12.37 |
12.37 |
12.37 |
12.37 |
12.37 |
12.37 |
12.37 |
12.37 |
工资福利用度预算表
单元:万元
序号 |
项 目 |
合计 |
扶植期 |
死 产 经 营 期 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
工人 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
人数 |
196.00 |
0.00 |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
|
人均年人为 |
49.00 |
0.00 |
3.50 |
3.50 |
3.50 |
3.50 |
3.50 |
3.50 |
3.50 |
3.50 |
3.50 |
3.50 |
3.50 |
3.50 |
3.50 |
3.50 |
|
人为额 |
686.00 |
0.00 |
49.00 |
49.00 |
49.00 |
49.00 |
49.00 |
49.00 |
49.00 |
49.00 |
49.00 |
49.00 |
49.00 |
49.00 |
49.00 |
49.00 |
2 |
技术人员 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
人数 |
84.00 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|
人均年人为 |
56.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|
人为额 |
336.00 |
0.00 |
24.00 |
24.00 |
24.00 |
24.00 |
24.00 |
24.00 |
24.00 |
24.00 |
24.00 |
24.00 |
24.00 |
24.00 |
24.00 |
24.00 |
3 |
管理人员 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
人数 |
28.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
人均年人为 |
70.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
人为额 |
140.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
4 |
工资总额 |
1162.00 |
0.00 |
83.00 |
83.00 |
83.00 |
83.00 |
83.00 |
83.00 |
83.00 |
83.00 |
83.00 |
83.00 |
83.00 |
83.00 |
83.00 |
83.00 |
5 |
福利费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
合计 |
1162.00 |
0.00 |
83.00 |
83.00 |
83.00 |
83.00 |
83.00 |
83.00 |
83.00 |
83.00 |
83.00 |
83.00 |
83.00 |
83.00 |
83.00 |
83.00 |
固定资产折旧预算表
单元:万元
序号 |
项 目 |
合计 |
扶植期 |
死 产 经 营 期 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
衡宇、建筑物 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
原值 |
768.81 |
0.00 |
768.81 |
730.37 |
691.93 |
653.49 |
615.05 |
576.61 |
538.17 |
499.73 |
461.29 |
422.85 |
384.41 |
345.96 |
307.52 |
269.08 |
|
今年折旧费 |
538.17 |
0.00 |
38.44 |
38.44 |
38.44 |
38.44 |
38.44 |
38.44 |
38.44 |
38.44 |
38.44 |
38.44 |
38.44 |
38.44 |
38.44 |
38.44 |
|
净值 |
230.64 |
0.00 |
730.37 |
691.93 |
653.49 |
615.05 |
576.61 |
538.17 |
499.73 |
461.29 |
422.85 |
384.41 |
345.96 |
307.52 |
269.08 |
230.64 |
2 |
机器设备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
原值 |
118.71 |
0.00 |
118.71 |
111.11 |
103.52 |
95.92 |
88.32 |
80.72 |
73.13 |
65.53 |
57.93 |
50.33 |
42.74 |
35.14 |
27.54 |
19.94 |
|
今年折旧费 |
106.36 |
0.00 |
7.60 |
7.60 |
7.60 |
7.60 |
7.60 |
7.60 |
7.60 |
7.60 |
7.60 |
7.60 |
7.60 |
7.60 |
7.60 |
7.60 |
|
净值 |
12.35 |
0.00 |
111.11 |
103.52 |
95.92 |
88.32 |
80.72 |
73.13 |
65.53 |
57.93 |
50.33 |
42.74 |
35.14 |
27.54 |
19.94 |
12.35 |
3 |
种畜、种禽等 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
原值 |
63.75 |
0.00 |
63.75 |
57.38 |
51.00 |
44.63 |
38.25 |
31.88 |
25.50 |
19.13 |
12.75 |
6.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
今年折旧费 |
63.75 |
0.00 |
6.38 |
6.38 |
6.38 |
6.38 |
6.38 |
6.38 |
6.38 |
6.38 |
6.38 |
6.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
净值 |
0.00 |
0.00 |
57.38 |
51.00 |
44.63 |
38.25 |
31.88 |
25.50 |
19.13 |
12.75 |
6.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4 |
其他固定资产 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
原值 |
77.46 |
0.00 |
77.46 |
73.59 |
69.72 |
65.84 |
61.97 |
58.10 |
54.22 |
50.35 |
46.48 |
42.60 |
38.73 |
34.86 |
30.98 |
27.11 |
|
今年折旧费 |
54.22 |
0.00 |
3.87 |
3.87 |
3.87 |
3.87 |
3.87 |
3.87 |
3.87 |
3.87 |
3.87 |
3.87 |
3.87 |
3.87 |
3.87 |
3.87 |
|
净值 |
23.24 |
0.00 |
73.59 |
69.72 |
65.84 |
61.97 |
58.10 |
54.22 |
50.35 |
46.48 |
42.60 |
38.73 |
34.86 |
30.98 |
27.11 |
23.24 |
5 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
原值 |
1028.73 |
0.00 |
1028.73 |
972.45 |
916.16 |
859.87 |
803.59 |
747.30 |
691.02 |
634.73 |
578.44 |
522.16 |
465.87 |
415.96 |
366.05 |
316.14 |
|
今年折旧费 |
762.50 |
0.00 |
56.29 |
56.29 |
56.29 |
56.29 |
56.29 |
56.29 |
56.29 |
56.29 |
56.29 |
56.29 |
49.91 |
49.91 |
49.91 |
49.91 |
|
净值 |
266.23 |
0.00 |
972.45 |
916.16 |
859.87 |
803.59 |
747.30 |
691.02 |
634.73 |
578.44 |
522.16 |
465.87 |
415.96 |
366.05 |
316.14 |
266.23 |
无形及其他资产摊销预算表
单元:万元
序号 |
项 目 |
合计 |
扶植期 |
死 产 经 营 期 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
无形资产 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
原值 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
今年摊销费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
净值 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2 |
其他资产 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
原值 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
13.60 |
10.20 |
6.80 |
3.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
今年摊销费 |
17.00 |
0.00 |
3.40 |
3.40 |
3.40 |
3.40 |
3.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
净值 |
0.00 |
0.00 |
13.60 |
10.20 |
6.80 |
3.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
原值 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
13.60 |
10.20 |
6.80 |
3.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
今年摊销费 |
17.00 |
0.00 |
3.40 |
3.40 |
3.40 |
3.40 |
3.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
净值 |
0.00 |
0.00 |
13.60 |
10.20 |
6.80 |
3.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
总成本用度预算表
单元:万元
序号 |
项 目 |
合计 |
扶植期 |
死 产 经 营 期 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
外购原材料费 |
4796.97 |
0.00 |
342.64 |
342.64 |
342.64 |
342.64 |
342.64 |
342.64 |
342.64 |
342.64 |
342.64 |
342.64 |
342.64 |
342.64 |
342.64 |
342.64 |
2 |
外购燃料及动力费 |
173.17 |
0.00 |
12.37 |
12.37 |
12.37 |
12.37 |
12.37 |
12.37 |
12.37 |
12.37 |
12.37 |
12.37 |
12.37 |
12.37 |
12.37 |
12.37 |
3 |
人为及福利费 |
1162.00 |
0.00 |
83.00 |
83.00 |
83.00 |
83.00 |
83.00 |
83.00 |
83.00 |
83.00 |
83.00 |
83.00 |
83.00 |
83.00 |
83.00 |
83.00 |
4 |
修理费 |
720.11 |
0.00 |
51.44 |
51.44 |
51.44 |
51.44 |
51.44 |
51.44 |
51.44 |
51.44 |
51.44 |
51.44 |
51.44 |
51.44 |
51.44 |
51.44 |
5 |
其他用度 |
456.88 |
0.00 |
32.63 |
32.63 |
32.63 |
32.63 |
32.63 |
32.63 |
32.63 |
32.63 |
32.63 |
32.63 |
32.63 |
32.63 |
32.63 |
32.63 |
|
此中:其他制造用度 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他管理费用 |
232.40 |
0.00 |
16.60 |
16.60 |
16.60 |
16.60 |
16.60 |
16.60 |
16.60 |
16.60 |
16.60 |
16.60 |
16.60 |
16.60 |
16.60 |
16.60 |
|
其他停业用度 |
224.48 |
0.00 |
16.03 |
16.03 |
16.03 |
16.03 |
16.03 |
16.03 |
16.03 |
16.03 |
16.03 |
16.03 |
16.03 |
16.03 |
16.03 |
16.03 |
|
其他项目 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6 |
谋划本钱(1+2+3+4+5) |
7309.13 |
0.00 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
7 |
折旧费 |
762.50 |
0.00 |
56.29 |
56.29 |
56.29 |
56.29 |
56.29 |
56.29 |
56.29 |
56.29 |
56.29 |
56.29 |
49.91 |
49.91 |
49.91 |
49.91 |
8 |
摊销费 |
17.00 |
0.00 |
3.40 |
3.40 |
3.40 |
3.40 |
3.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9 |
本钱付出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10 |
总成本用度合计(6+7+8+9) |
8088.63 |
0.00 |
581.77 |
581.77 |
581.77 |
581.77 |
581.77 |
578.37 |
578.37 |
578.37 |
578.37 |
578.37 |
571.99 |
571.99 |
571.99 |
571.99 |
|
此中:可变本钱 |
4970.14 |
0.00 |
355.01 |
355.01 |
355.01 |
355.01 |
355.01 |
355.01 |
355.01 |
355.01 |
355.01 |
355.01 |
355.01 |
355.01 |
355.01 |
355.01 |
|
牢固本钱 |
3118.50 |
0.00 |
226.76 |
226.76 |
226.76 |
226.76 |
226.76 |
223.36 |
223.36 |
223.36 |
223.36 |
223.36 |
216.98 |
216.98 |
216.98 |
216.98 |
销售收入、发卖税金及拥护增值税预算表
单元:万元
序号 |
项 目 |
合计 |
扶植期 |
死 产 经 营 期 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
停业支出 |
11223.94 |
0.00 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
1.1 |
育肥猪 |
10193.40 |
0.00 |
728.10 |
728.10 |
728.10 |
728.10 |
728.10 |
728.10 |
728.10 |
728.10 |
728.10 |
728.10 |
728.10 |
728.10 |
728.10 |
728.10 |
|
单价(露税) |
0 |
0 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
|
销售量 |
67956.00 |
0.00 |
4854.00 |
4854.00 |
4854.00 |
4854.00 |
4854.00 |
4854.00 |
4854.00 |
4854.00 |
4854.00 |
4854.00 |
4854.00 |
4854.00 |
4854.00 |
4854.00 |
1.2 |
仔公猪 |
448.00 |
0.00 |
32.00 |
32.00 |
32.00 |
32.00 |
32.00 |
32.00 |
32.00 |
32.00 |
32.00 |
32.00 |
32.00 |
32.00 |
32.00 |
32.00 |
|
单价(露税) |
0 |
0 |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
|
销售量 |
5600.00 |
0.00 |
400.00 |
400.00 |
400.00 |
400.00 |
400.00 |
400.00 |
400.00 |
400.00 |
400.00 |
400.00 |
400.00 |
400.00 |
400.00 |
400.00 |
1.3 |
仔母猪 |
420.00 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|
单价(露税) |
0 |
0 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
|
销售量 |
7000.00 |
0.00 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
1.4 |
裁减种公猪 |
5.04 |
0.00 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
|
单价(露税) |
0 |
0 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
|
销售量 |
42.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
1.5 |
裁减底子母猪 |
157.50 |
0.00 |
11.25 |
11.25 |
11.25 |
11.25 |
11.25 |
11.25 |
11.25 |
11.25 |
11.25 |
11.25 |
11.25 |
11.25 |
11.25 |
11.25 |
|
单价(露税) |
0 |
0 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
|
销售量 |
1050.00 |
0.00 |
75.00 |
75.00 |
75.00 |
75.00 |
75.00 |
75.00 |
75.00 |
75.00 |
75.00 |
75.00 |
75.00 |
75.00 |
75.00 |
75.00 |
2 |
其他停业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3 |
停业税金及附加 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.1 |
营业税 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.2 |
消费税 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.3 |
城市保护扶植费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.4 |
教育费附加 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
利润取利润分配表
单元:万元
序号 |
项 目 |
合计 |
扶植期 |
死 产 经 营 期 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
停业支出 |
11223.94 |
0.00 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
2 |
停业税金及附加 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3 |
增值税 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4 |
总成本用度 |
8088.63 |
0.00 |
581.77 |
581.77 |
581.77 |
581.77 |
581.77 |
578.37 |
578.37 |
578.37 |
578.37 |
578.37 |
571.99 |
571.99 |
571.99 |
571.99 |
5 |
补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6 |
利润总额(1-2-3-4+5) |
3135.31 |
0.00 |
219.94 |
219.94 |
219.94 |
219.94 |
219.94 |
223.34 |
223.34 |
223.34 |
223.34 |
223.34 |
229.72 |
229.72 |
229.72 |
229.72 |
7 |
补偿以前年度吃亏 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8 |
应征税所得额(6-7) |
3135.31 |
0.00 |
219.94 |
219.94 |
219.94 |
219.94 |
219.94 |
223.34 |
223.34 |
223.34 |
223.34 |
223.34 |
229.72 |
229.72 |
229.72 |
229.72 |
9 |
所得税 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10 |
净利润(6-9) |
3135.31 |
0.00 |
219.94 |
219.94 |
219.94 |
219.94 |
219.94 |
223.34 |
223.34 |
223.34 |
223.34 |
223.34 |
229.72 |
229.72 |
229.72 |
229.72 |
11 |
期初未分配利润 |
18157.95 |
0.00 |
0.00 |
197.95 |
395.90 |
593.85 |
791.80 |
989.75 |
1190.75 |
1391.76 |
1592.77 |
1793.78 |
1994.79 |
2201.54 |
2408.28 |
2615.03 |
12 |
可供分派的利润(10+11) |
21293.26 |
0.00 |
219.94 |
417.89 |
615.84 |
813.79 |
1011.74 |
1213.09 |
1414.10 |
1615.11 |
1816.12 |
2017.12 |
2224.51 |
2431.26 |
2638.00 |
2844.75 |
13 |
提取法定红利公积金 |
313.53 |
0.00 |
21.99 |
21.99 |
21.99 |
21.99 |
21.99 |
22.33 |
22.33 |
22.33 |
22.33 |
22.33 |
22.97 |
22.97 |
22.97 |
22.97 |
14 |
可供投资者分派的利润(12-13) |
20979.73 |
0.00 |
197.95 |
395.90 |
593.85 |
791.80 |
989.75 |
1190.75 |
1391.76 |
1592.77 |
1793.78 |
1994.79 |
2201.54 |
2408.28 |
2615.03 |
2821.78 |
15 |
对付优先股股利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16 |
提取随便红利公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17 |
对付普通股股利(14-15-16) |
20979.73 |
0.00 |
197.95 |
395.90 |
593.85 |
791.80 |
989.75 |
1190.75 |
1391.76 |
1592.77 |
1793.78 |
1994.79 |
2201.54 |
2408.28 |
2615.03 |
2821.78 |
18 |
各投资方利润分配 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19 |
已分配利润(14-15-16-18) |
20979.73 |
0.00 |
197.95 |
395.90 |
593.85 |
791.80 |
989.75 |
1190.75 |
1391.76 |
1592.77 |
1793.78 |
1994.79 |
2201.54 |
2408.28 |
2615.03 |
2821.78 |
20 |
息税前利润 |
3135.31 |
0.00 |
219.94 |
219.94 |
219.94 |
219.94 |
219.94 |
223.34 |
223.34 |
223.34 |
223.34 |
223.34 |
229.72 |
229.72 |
229.72 |
229.72 |
21 |
息税折旧摊销前利润 |
3914.81 |
0.00 |
279.63 |
279.63 |
279.63 |
279.63 |
279.63 |
279.63 |
279.63 |
279.63 |
279.63 |
279.63 |
279.63 |
279.63 |
279.63 |
279.63 |
项目局部投资现金流量表
单元:万元
序号 |
项 目 |
合计 |
扶植期 |
死 产 经 营 期 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
现金流入 |
11532.38 |
0.00 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
1110.15 |
1.1 |
停业支出 |
11223.94 |
0.00 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
1.2 |
补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.3 |
接纳固定资产余值 |
266.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
266.23 |
1.4 |
接纳流动资金 |
194.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
194.52 |
2 |
现金流出 |
8397.07 |
1045.73 |
564.29 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
2.1 |
扶植投资 |
1045.73 |
1045.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.2 |
流动资金 |
194.52 |
0.00 |
194.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.3 |
谋划本钱 |
7309.13 |
0.00 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
2.4 |
停业税金及附加 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.5 |
增值税 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.6 |
保持运营投资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3 |
所得税前净现金流量(1-2) |
3135.31 |
-1045.73 |
237.42 |
279.63 |
279.63 |
279.63 |
279.63 |
279.63 |
279.63 |
279.63 |
279.63 |
279.63 |
279.63 |
279.63 |
279.63 |
588.07 |
4 |
累计所得税前净现金流量 |
3135.31 |
-1045.73 |
-808.31 |
-528.68 |
-249.05 |
30.57 |
310.20 |
589.83 |
869.46 |
1149.09 |
1428.72 |
1708.35 |
1987.98 |
2267.61 |
2547.24 |
3135.31 |
5 |
调剂所得税 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6 |
所得税后净现金流量(3-5) |
3135.31 |
-1045.73 |
237.42 |
279.63 |
279.63 |
279.63 |
279.63 |
279.63 |
279.63 |
279.63 |
279.63 |
279.63 |
279.63 |
279.63 |
279.63 |
588.07 |
7 |
累计所得税后净现金流量 |
3135.31 |
-1045.73 |
-808.31 |
-528.68 |
-249.05 |
30.57 |
310.20 |
589.83 |
869.46 |
1149.09 |
1428.72 |
1708.35 |
1987.98 |
2267.61 |
2547.24 |
3135.31 |
|
计较目标(所得税前): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目投资财政内部收益率 |
25.09% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目投资财政净现值 |
960.96 |
(折现率= |
10.00)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目投资接纳期 |
4.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
计较目标(所得税后): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目投资财政内部收益率 |
25.09% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目投资财政净现值 |
960.96 |
(折现率= |
10.00)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目投资接纳期 |
4.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目资本金现金流量表
单元:万元
序号 |
项 目 |
合计 |
扶植期 |
死 产 经 营 期 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
现金流入 |
11532.38 |
0.00 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
1110.15 |
1.1 |
停业支出 |
11223.94 |
0.00 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
1.2 |
补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.3 |
接纳固定资产余值 |
266.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
266.23 |
1.4 |
接纳流动资金 |
194.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
194.52 |
2 |
现金流出 |
8397.07 |
1045.73 |
564.29 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
2.1 |
项目资本金 |
1282.46 |
1045.73 |
194.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.2 |
告贷本金归还 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.3 |
告贷本钱付出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.4 |
谋划本钱 |
7309.13 |
0.00 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
2.5 |
停业税金及附加 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.6 |
增值税 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.7 |
所得税 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.8 |
保持运营投资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3 |
净现金流量(1-2) |
3135.31 |
-1045.73 |
237.42 |
279.63 |
279.63 |
279.63 |
279.63 |
279.63 |
279.63 |
279.63 |
279.63 |
279.63 |
279.63 |
279.63 |
279.63 |
588.07 |
|
计较目标(所得税后): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资本金财政内部收益率 |
25.09% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资本金财政净现值 |
960.96 |
(折现率= |
10.00)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资本金投资接纳期 |
4.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财务计划现金流量表
单元:万元
序号 |
项 目 |
合计 |
扶植期 |
死 产 经 营 期 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
谋划勾当净现金流量(1.1-1.2) |
3914.81 |
0.00 |
279.63 |
279.63 |
279.63 |
279.63 |
279.63 |
279.63 |
279.63 |
279.63 |
279.63 |
279.63 |
279.63 |
279.63 |
279.63 |
279.63 |
1.1 |
现金流入 |
11223.94 |
0.00 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
1.1.1 |
停业支出 |
11223.94 |
0.00 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
1.1.2 |
补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.1.3 |
其他流入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.2 |
现金流出 |
7309.13 |
0.00 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
1.2.1 |
谋划本钱 |
7309.13 |
0.00 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
522.08 |
1.2.2 |
发卖税金及附加 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.2.3 |
增值税 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.2.4 |
所得税 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.2.5 |
其他流出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2 |
投资勾当净现金流量(2.1-2.2) |
-1282.46 |
-1045.73 |
-194.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.1 |
现金流入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.2 |
现金流出 |
1282.46 |
1045.73 |
194.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.2.1 |
扶植投资 |
1045.73 |
1045.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.2.2 |
保持运营投资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.2.3 |
流动资金 |
194.52 |
0.00 |
194.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.2.4 |
其他流出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3 |
筹资勾当净现金流量(3.1-3.2) |
1282.46 |
1045.73 |
194.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.1 |
现金流入 |
1282.46 |
1045.73 |
194.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.1.1 |
项目资本金投入 |
1282.46 |
1045.73 |
194.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.1.2 |
扶植投资告贷(不露债券) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.1.3 |
流动资金告贷 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.1.4 |
债券 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.1.5 |
短时间告贷 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.1.6 |
其他流入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.2 |
现金流出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.2.1 |
各类本钱付出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.2.2 |
归还债权本金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.2.3 |
对付利润(股利分派) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.2.4 |
其他流出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4 |
净现金流量(1+2+3) |
3914.81 |
0.00 |
279.63 |
279.63 |
279.63 |
279.63 |
279.63 |
279.63 |
279.63 |
279.63 |
279.63 |
279.63 |
279.63 |
279.63 |
279.63 |
279.63 |
资产负债表
单元:万元
序号 |
项 目 |
扶植期 |
死 产 经 营 期 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
资产 |
1045.73 |
1317.99 |
1537.93 |
1757.88 |
1977.82 |
2197.77 |
2421.11 |
2644.45 |
2867.80 |
3091.14 |
3314.48 |
3544.20 |
3773.92 |
4003.64 |
4233.36 |
1.1 |
流动资产总额 |
0.00 |
331.95 |
611.58 |
891.20 |
1170.83 |
1450.46 |
1730.09 |
2009.72 |
2289.35 |
2568.98 |
2848.61 |
3128.24 |
3407.87 |
3687.50 |
3967.13 |
1.1.1 |
货币资金 |
0.00 |
284.45 |
564.08 |
843.71 |
1123.34 |
1402.97 |
1682.59 |
1962.22 |
2241.85 |
2521.48 |
2801.11 |
3080.74 |
3360.37 |
3640.00 |
3919.63 |
1.1.2 |
应收账款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.1.3 |
预支账款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.1.4 |
存货 |
0.00 |
47.50 |
47.50 |
47.50 |
47.50 |
47.50 |
47.50 |
47.50 |
47.50 |
47.50 |
47.50 |
47.50 |
47.50 |
47.50 |
47.50 |
1.1.5 |
其他 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.2 |
在建工程 |
1045.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.3 |
固定资产净值 |
0.00 |
972.45 |
916.16 |
859.87 |
803.59 |
747.30 |
691.02 |
634.73 |
578.44 |
522.16 |
465.87 |
415.96 |
366.05 |
316.14 |
266.23 |
1.4 |
无形及其他资产净值 |
0.00 |
13.60 |
10.20 |
6.80 |
3.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2 |
欠债及所有者权益(2.4+2.5) |
1045.73 |
1317.99 |
1537.93 |
1757.88 |
1977.82 |
2197.77 |
2421.11 |
2644.45 |
2867.80 |
3091.14 |
3314.48 |
3544.20 |
3773.92 |
4003.64 |
4233.36 |
2.1 |
活动欠债总额 |
0.00 |
10.10 |
10.10 |
10.10 |
10.10 |
10.10 |
10.10 |
10.10 |
10.10 |
10.10 |
10.10 |
10.10 |
10.10 |
10.10 |
10.10 |
2.1.1 |
短时间告贷 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.1.2 |
应付账款 |
0.00 |
6.96 |
6.96 |
6.96 |
6.96 |
6.96 |
6.96 |
6.96 |
6.96 |
6.96 |
6.96 |
6.96 |
6.96 |
6.96 |
6.96 |
2.1.3 |
预收账款 |
0.00 |
3.14 |
3.14 |
3.14 |
3.14 |
3.14 |
3.14 |
3.14 |
3.14 |
3.14 |
3.14 |
3.14 |
3.14 |
3.14 |
3.14 |
2.1.4 |
其他 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.2 |
扶植投资告贷(露债券) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.3 |
流动资金告贷 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.4 |
欠债小计(2.1+2.2+2.3) |
0.00 |
10.10 |
10.10 |
10.10 |
10.10 |
10.10 |
10.10 |
10.10 |
10.10 |
10.10 |
10.10 |
10.10 |
10.10 |
10.10 |
10.10 |
2.5 |
所有者权益 |
1045.73 |
1307.89 |
1527.83 |
1747.77 |
1967.72 |
2187.66 |
2411.00 |
2634.35 |
2857.69 |
3081.03 |
3304.89 |
3534.10 |
3763.81 |
3993.53 |
4223.25 |
2.5.1 |
资本金 |
1045.73 |
1282.46 |
1282.46 |
1282.46 |
1282.46 |
1282.46 |
1282.46 |
1282.46 |
1282.46 |
1282.46 |
1282.46 |
1282.46 |
1282.46 |
1282.46 |
1282.46 |
2.5.2 |
本钱公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.5.3 |
累计红利公积金 |
0.00 |
21.99 |
43.99 |
65.98 |
87.98 |
109.97 |
132.31 |
154.64 |
176.97 |
199.31 |
221.64 |
244.62 |
267.59 |
290.56 |
313.53 |
2.5.4 |
累计已分配利润 |
0.00 |
197.95 |
395.90 |
593.85 |
791.80 |
989.75 |
1190.75 |
1391.76 |
1592.77 |
1793.78 |
1994.79 |
2201.54 |
2408.28 |
2615.03 |
2821.78 |
3 |
资产负债率 |
0.00% |
0.77% |
0.66% |
0.57% |
0.51% |
0.46% |
0.42% |
0.38% |
0.35% |
0.33% |
0.30% |
0.29% |
0.27% |
0.25% |
0.24% |
4 |
活动比率 |
0.00 |
5.18 |
5.18 |
5.18 |
5.18 |
5.18 |
5.18 |
5.18 |
5.18 |
5.18 |
5.18 |
5.18 |
5.18 |
5.18 |
5.18 |
5 |
速动比率 |
0.00 |
0.48 |
0.48 |
0.48 |
0.48 |
0.48 |
0.48 |
0.48 |
0.48 |
0.48 |
0.48 |
0.48 |
0.48 |
0.48 |
0.48 |
盈亏均衡阐发成果表
单元:万元
计较项目\计较期 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
年销售收入 |
0.00 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
801.71 |
年发卖税金及附加 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年增值税 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年可变本钱 |
0.00 |
355.01 |
355.01 |
355.01 |
355.01 |
355.01 |
355.01 |
355.01 |
355.01 |
355.01 |
355.01 |
355.01 |
355.01 |
355.01 |
355.01 |
年牢固总成本 |
0.00 |
226.76 |
226.76 |
226.76 |
226.76 |
226.76 |
223.36 |
223.36 |
223.36 |
223.36 |
223.36 |
216.98 |
216.98 |
216.98 |
216.98 |
BEP(%,生产能力利用率) |
0.00% |
50.76% |
50.76% |
50.76% |
50.76% |
50.76% |
50.00% |
50.00% |
50.00% |
50.00% |
50.00% |
48.57% |
48.57% |
48.57% |
48.57% |
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