附表： 总投资预算表 单元：万元

序号	工程或用度称号	修建 工程费	装备 购买费	安装 工程费	其他 用度	合计	比例（%）
1	工程用度	768.81	105.99	12.72	0	887.52	69.20%
1.1	1﹟育肥猪舍	165	0	0	0	165	12.87%
1.2	2﹟育肥猪舍	90	0	0	0	90	7.02%
1.3	保育猪舍	75	0	0	0	75	5.85%
1.4	产仔舍	75	0	0	0	75	5.85%
1.5	1﹟加工车间	40	0	0	0	40	3.12%
1.6	2﹟加工车间	28	0	0	0	28	2.18%
1.7	办公室	21.6	0	0	0	21.6	1.68%
1.8	职工宿舍	14.4	0	0	0	14.4	1.12%
1.9	原材料库	60	0	0	0	60	4.68%
1.1	道路	41.76	0	0	0	41.76	3.26%
1.11	绿化	43.2	0	0	0	43.2	3.37%
1.12	软化	43.2	0	0	0	43.2	3.37%
1.13	围墙	25.2	0	0	0	25.2	1.96%
1.14	大门	3	0	0	0	3	0.23%
1.15	综合管网	10.95	0	0	0	10.95	0.85%
1.16	消防蓄水池	14	0	0	0	14	1.09%
1.17	化粪池	10.5	0	0	0	10.5	0.82%
1.18	深水井	8	0	0	0	8	0.62%
1.19	装备购买费	0	105.99	12.72	0	118.71	9.26%
2	工程扶植其他用度	0	0	0	80.75	80.75	6.30%
2.1	种畜购买费	0	0	0	63.75	63.75	4.97%
2.2	前期用度	0	0	0	10	10	0.78%
2.3	出产职工培训费	0	0	0	2	2	0.16%
2.4	办公及糊口家具购买费	0	0	0	5	5	0.39%
3	豫备费	0	0	0	77.46	77.46	6.04%
3.1	根本豫备费	0	0	0	77.46	77.46	6.04%
3.2	涨价豫备费	0	0	0	0	0	0.00%
4	扶植投资合计	768.81	105.99	12.72	158.21	1045.73	81.54%
5	流动资金					194.52	15.17%
6	总投资	768.81	105.99	12.72	158.21	1282.46	100.00%
	比例（%）	59.95%	8.26%	0.99%	12.34%	100.00%	100.00%

扶植投资预算表 单元：万元

序号	工程或用度称号	修建 工程费	装备 购买费	安装 工程费	其他 用度	合计	比例（%）
1	工程用度	768.81	105.99	12.72	0.00	887.52	84.87%
1.1	1﹟育肥猪舍	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00	15.78%
1.2	2﹟育肥猪舍	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	8.61%
1.3	保育猪舍	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	7.17%
1.4	产仔舍	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	7.17%
1.5	1﹟加工车间	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	3.83%
1.6	2﹟加工车间	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	2.68%
1.7	办公室	21.60	0.00	0.00	0.00	21.60	2.07%
1.8	职工宿舍	14.40	0.00	0.00	0.00	14.40	1.38%
1.9	原材料库	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	5.74%
1.10	道路	41.76	0.00	0.00	0.00	41.76	3.99%
1.11	绿化	43.20	0.00	0.00	0.00	43.20	4.13%
1.12	软化	43.20	0.00	0.00	0.00	43.20	4.13%
1.13	围墙	25.20	0.00	0.00	0.00	25.20	2.41%
1.14	大门	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.29%
1.15	综合管网	10.95	0.00	0.00	0.00	10.95	1.05%
1.16	消防蓄水池	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	1.34%
1.17	化粪池	10.50	0.00	0.00	0.00	10.50	1.00%
1.18	深水井	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.77%
1.19	装备购买费	0.00	105.99	12.72	0.00	118.71	11.35%
2	工程扶植其他用度	0.00	0.00	0.00	80.75	80.75	7.72%
2.1	种畜购买费	0.00	0.00	0.00	63.75	63.75	6.10%
2.2	前期用度	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.96%
2.3	出产职工培训费	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.19%
2.4	办公及糊口家具购买费	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.48%
3	豫备费	0.00	0.00	0.00	77.46	77.46	7.41%
3.1	根本豫备费	0.00	0.00	0.00	77.46	77.46	7.41%
3.2	涨价豫备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4	扶植投资合计	768.81	105.99	12.72	158.21	1045.73	100.00%
	比例（%）	73.52%	10.14%	1.22%	15.13%	100.00%	100.00%

工程扶植用度预算表 单元：万元

序号	工  程  名  称	修建工程费	装备购买费	安装工程费	合计
1	1﹟育肥猪舍	165.00	0.00	0.00	165.00
2	2﹟育肥猪舍	90.00	0.00	0.00	90.00
3	保育猪舍	75.00	0.00	0.00	75.00
4	产仔舍	75.00	0.00	0.00	75.00
5	1﹟加工车间	40.00	0.00	0.00	40.00
6	2﹟加工车间	28.00	0.00	0.00	28.00
7	办公室	21.60	0.00	0.00	21.60
8	职工宿舍	14.40	0.00	0.00	14.40
9	原材料库	60.00	0.00	0.00	60.00
10	道路	41.76	0.00	0.00	41.76
11	绿化	43.20	0.00	0.00	43.20
12	软化	43.20	0.00	0.00	43.20
13	围墙	25.20	0.00	0.00	25.20
14	大门	3.00	0.00	0.00	3.00
15	综合管网	10.95	0.00	0.00	10.95
16	消防蓄水池	14.00	0.00	0.00	14.00
17	化粪池	10.50	0.00	0.00	10.50
18	深水井	8.00	0.00	0.00	8.00
19	装备购买费	0.00	105.99	12.72	118.71
	合计	768.81	105.99	12.72	887.52

 
 

建筑工程造价预算表 单元：万元

序号	建构筑物称号	单元	数目	占地面积	单价（元）	代价（万元）
一	建筑物		5630	5630		569.00
1	1﹟育肥猪舍	㎡	1650	1650	1000	165.00
2	2﹟育肥猪舍	㎡	900	900	1000	90.00
3	保育猪舍	㎡	750	750	1000	75.00
4	产仔舍	㎡	750	750	1000	75.00
5	1﹟加工车间	㎡	400	400	1000	40.00
6	2﹟加工车间	㎡	280	280	1000	28.00
7	办公室	㎡	180	180	1200	21.60
8	职工宿舍	㎡	120	120	1200	14.40
9	原材料库	㎡	600	600	1000	60.00
两	构筑物			8768.00		199.810
1	道路	m2	2088	2088	200	41.76
2	绿化	m2	3600	3600	120	43.20
3	软化	m2	2880	2880	150	43.20
4	围墙	耽误米	560		450	25.20
5	大门	个	2		15000	3.00
6	综合管网	m	219		500	10.95
7	消防蓄水池	m3	400	100	350	14.00
8	化粪池	m3	300	100	350	10.50
9	深水井	眼	2		40000	8.00
三	合计			14398.00		768.81

 
 

装备购买造价预算表 单元：万元

序号	称号	单元	数目	规格 型号	单价 （元）	投资额 （万元）
1	兽用B超	台	5	N800	11000	5.5
2	精子密度仪	套	8		2200	1.76
3	恒温水浴锅	台	2		400	0.08
4	17℃恒温冰箱	台	2	FYL-YS-50L	1200	0.24
5	显微镜	台	2	XSP-06-1600X	400	0.08
6	恒温载物台	台	2	DZ-A	300	0.06
7	假猪台	台	2		400	0.08
8	短途运输箱	台	10		200	0.2
9	17℃车载恒温箱	台	5		3000	1.5
10	高压洗濯消毒车	辆	2		3900	0.78
11	电热恒温培育箱	台	2	NY84-1	2700	0.54
12	热风炉	台	4		16500	6.6
13	电热板	台	2		100	0.02
14	背压风机	台	9		1500	1.35
15	排湿扇	台	6		1200	0.72
16	水帘	平方米	810		300	24.3
17	保育床干料槽饮水器	套	65	YGSV-413	3000	19.5
18	产床保温箱电热板	套	68		3600	24.48
19	水泵	台	2		5000	1
20	变压器	台	1		120000	12
21	粗饲料加工机	台	2		8000	1.6
22	精饲料加工机	台	3		12000	3.6
23	合计					105.99

 
 
 

工程扶植其他用度预算表 单元：万元

序号	用度称号	构成资产种别			总价
		牢固	无形	其他	合计
1	种畜购买费	63.75	0.00	0.00	63.75
2	前期用度	0.00	0.00	10.00	10.00
3	出产职工培训费	0.00	0.00	2.00	2.00
4	办公及糊口家具购买费	0.00	0.00	5.00	5.00
5	合计	63.75	0.00	17.00	17.00

 
分年投资利用筹划取资金张罗表
单元：万元

序号	项    目	合计	扶植期	经  营  期
			1	2
1	总投资	1282.46	1045.73	194.52
1.1	扶植投资	1045.73	1045.73	0.00
	人民币	1045.73	1045.73	0.00
1.2	扶植期本钱	0.00	0.00	0.00
1.3	流动资金	194.52	0.00	194.52
2	资金张罗	1282.46	1045.73	194.52
2.1	项目资本金	1282.46	1045.73	194.52
2.2	债权资金	0.00	0.00	0.00
2.3	其他资金	0.00	0.00	0.00

工程扶植投资分年投资筹划表
单元：万元

序号	项  目  名  称	合计	扶植期
			1
1	工程扶植用度	887.52	887.52
1.1	修建工程费	768.81	768.81
1.2	装备购买费	105.99	105.99
1.3	安装工程费	12.72	12.72
2	工程扶植其他用度	80.75	80.75
3	开  计	968.27	968.27

 
 

流动资金预算表 单元：万元

序号	项  目	最低周 转天数	周转 次数	合计	扶植期	死  产  经  营  期
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	流动资产	0	0	3026.91	0.00	216.21	216.21	216.21	216.21	216.21	216.21	216.21	216.21	216.21	216.21	216.21	216.21	216.21	216.21
1.1	应收帐款	80	4	1827.28	0.00	130.52	130.52	130.52	130.52	130.52	130.52	130.52	130.52	130.52	130.52	130.52	130.52	130.52	130.52
1.2	存货	0	0	1064.72	0.00	76.05	76.05	76.05	76.05	76.05	76.05	76.05	76.05	76.05	76.05	76.05	76.05	76.05	76.05
1.2.1	原材料	60	6	799.50	0.00	57.11	57.11	57.11	57.11	57.11	57.11	57.11	57.11	57.11	57.11	57.11	57.11	57.11	57.11
1.2.2	燃料	60	6	28.86	0.00	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06
1.2.3	正在产物	7	51	134.36	0.00	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60
1.2.4	产成品	7	51	102.01	0.00	7.29	7.29	7.29	7.29	7.29	7.29	7.29	7.29	7.29	7.29	7.29	7.29	7.29	7.29
1.3	现金	30	12	134.91	0.00	9.64	9.64	9.64	9.64	9.64	9.64	9.64	9.64	9.64	9.64	9.64	9.64	9.64	9.64
1.4	预支账款	30	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	活动欠债	0	0	303.67	0.00	21.69	21.69	21.69	21.69	21.69	21.69	21.69	21.69	21.69	21.69	21.69	21.69	21.69	21.69
2.1	对付帐款	7	51	97.45	0.00	6.96	6.96	6.96	6.96	6.96	6.96	6.96	6.96	6.96	6.96	6.96	6.96	6.96	6.96
2.2	预收账款	7	51	206.21	0.00	14.73	14.73	14.73	14.73	14.73	14.73	14.73	14.73	14.73	14.73	14.73	14.73	14.73	14.73
3	流动资金(1-2)	0	0	2723.25	0.00	194.52	194.52	194.52	194.52	194.52	194.52	194.52	194.52	194.52	194.52	194.52	194.52	194.52	194.52
4	流动资金当期增添额	0	0	194.52	0.00	194.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	流动资金告贷额	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	流动资金告贷本钱	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 
外购本辅质料用度预算表 单元：万元

序号	项    目	合计	扶植期	死  产  经  营  期
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	质料及备件用度	4796.97	0.00	342.64	342.64	342.64	342.64	342.64	342.64	342.64	342.64	342.64	342.64	342.64	342.64	342.64	342.64
1.1	育肥猪饲料	4376.37	0.00	312.60	312.60	312.60	312.60	312.60	312.60	312.60	312.60	312.60	312.60	312.60	312.60	312.60	312.60
	单价(露税)	0	0	0.0644	0.0644	0.0644	0.0644	0.0644	0.0644	0.0644	0.0644	0.0644	0.0644	0.0644	0.0644	0.0644	0.0644
	数目	67956.00	0.00	4854.00	4854.00	4854.00	4854.00	4854.00	4854.00	4854.00	4854.00	4854.00	4854.00	4854.00	4854.00	4854.00	4854.00
1.2	种公猪饲料	17.30	0.00	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24
	单价(露税)	0	0	0.0824	0.0824	0.0824	0.0824	0.0824	0.0824	0.0824	0.0824	0.0824	0.0824	0.0824	0.0824	0.0824	0.0824
	数目	210.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
1.3	底子母猪饲料	346.08	0.00	24.72	24.72	24.72	24.72	24.72	24.72	24.72	24.72	24.72	24.72	24.72	24.72	24.72	24.72
	单价(露税)	0	0	0.0824	0.0824	0.0824	0.0824	0.0824	0.0824	0.0824	0.0824	0.0824	0.0824	0.0824	0.0824	0.0824	0.0824
	数目	4200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
1.4	选留种公猪饲料	2.20	0.00	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16
	单价(露税)	0	0	0.0524	0.0524	0.0524	0.0524	0.0524	0.0524	0.0524	0.0524	0.0524	0.0524	0.0524	0.0524	0.0524	0.0524
	数目	42.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
1.5	选留底子母猪饲料	55.02	0.00	3.93	3.93	3.93	3.93	3.93	3.93	3.93	3.93	3.93	3.93	3.93	3.93	3.93	3.93
	单价(露税)	0	0	0.0524	0.0524	0.0524	0.0524	0.0524	0.0524	0.0524	0.0524	0.0524	0.0524	0.0524	0.0524	0.0524	0.0524
	数目	1050.00	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00
2	辅助材料用度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	其他质料用度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	外购质料及备件费合计	4796.97	0.00	342.64	342.64	342.64	342.64	342.64	342.64	342.64	342.64	342.64	342.64	342.64	342.64	342.64	342.64

 
单元产物出产饲料、防疫本钱预算表

序号	项  目	耗损定额	单元	单价（元）	金额（元）
1	每头育肥猪质料本钱（露仔猪阶段）				644
1.1	粗饲料	200	千克	1.5	300
1.2	精饲料	100	千克	3	300
1.3	食盐及微量元素添加剂	2		7	14
1.4	防疫及兽药	1		30	30
2	底子母猪年质料本钱				824
2.1	粗饲料	300	千克	1.5	450
2.2	精饲料	100	千克	3	300
2.3	食盐及微量元素添加剂	2		7	14
2.4	防疫及兽药	2		30	60
3	选留底子母猪和种公猪质料本钱（露仔猪阶段）				524
3.1	粗饲料	200	千克	1.5	300
3.2	精饲料	50	千克	3	150
3.3	食盐及微量元素添加剂	2		7	14
3.4	防疫及兽药	2		30	60
4	种公猪质料本钱				824
4.1	粗饲料	300	千克	1.5	450
4.2	精饲料	100	千克	3	300
4.3	食盐及微量元素添加剂	2		7	14
4.4	防疫及兽药	2		30	60

燃料动力用度预算表 单元：万元

序号	项    目	合计	扶植期	死  产  经  营  期
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	燃料用度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	外购燃料1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	单价(露税)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	数目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	外购燃料2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	单价(露税)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	数目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	动力用度	173.17	0.00	12.37	12.37	12.37	12.37	12.37	12.37	12.37	12.37	12.37	12.37	12.37	12.37	12.37	12.37
2.1	电	173.17	0.00	12.37	12.37	12.37	12.37	12.37	12.37	12.37	12.37	12.37	12.37	12.37	12.37	12.37	12.37
	单价(露税)	0	0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
	数目	247.38	0.00	17.67	17.67	17.67	17.67	17.67	17.67	17.67	17.67	17.67	17.67	17.67	17.67	17.67	17.67
2.2	外购动力2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	单价(露税)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	数目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	外购燃料及动力用度合计	173.17	0.00	12.37	12.37	12.37	12.37	12.37	12.37	12.37	12.37	12.37	12.37	12.37	12.37	12.37	12.37

 
 
 
工资福利用度预算表 单元：万元

序号	项    目	合计	扶植期	死  产  经  营  期
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	工人	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人数	196.00	0.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
	人均年人为	49.00	0.00	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
	人为额	686.00	0.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00
2	技术人员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人数	84.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	人均年人为	56.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	人为额	336.00	0.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
3	管理人员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人数	28.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	人均年人为	70.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	人为额	140.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
4	工资总额	1162.00	0.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00
5	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	1162.00	0.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00

 
固定资产折旧预算表 单元：万元

序号	项    目	合计	扶植期	死  产  经  营  期
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	衡宇、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	原值	768.81	0.00	768.81	730.37	691.93	653.49	615.05	576.61	538.17	499.73	461.29	422.85	384.41	345.96	307.52	269.08
	今年折旧费	538.17	0.00	38.44	38.44	38.44	38.44	38.44	38.44	38.44	38.44	38.44	38.44	38.44	38.44	38.44	38.44
	净值	230.64	0.00	730.37	691.93	653.49	615.05	576.61	538.17	499.73	461.29	422.85	384.41	345.96	307.52	269.08	230.64
2	机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	原值	118.71	0.00	118.71	111.11	103.52	95.92	88.32	80.72	73.13	65.53	57.93	50.33	42.74	35.14	27.54	19.94
	今年折旧费	106.36	0.00	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60
	净值	12.35	0.00	111.11	103.52	95.92	88.32	80.72	73.13	65.53	57.93	50.33	42.74	35.14	27.54	19.94	12.35
3	种畜、种禽等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	原值	63.75	0.00	63.75	57.38	51.00	44.63	38.25	31.88	25.50	19.13	12.75	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	今年折旧费	63.75	0.00	6.38	6.38	6.38	6.38	6.38	6.38	6.38	6.38	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	净值	0.00	0.00	57.38	51.00	44.63	38.25	31.88	25.50	19.13	12.75	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	其他固定资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	原值	77.46	0.00	77.46	73.59	69.72	65.84	61.97	58.10	54.22	50.35	46.48	42.60	38.73	34.86	30.98	27.11
	今年折旧费	54.22	0.00	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87
	净值	23.24	0.00	73.59	69.72	65.84	61.97	58.10	54.22	50.35	46.48	42.60	38.73	34.86	30.98	27.11	23.24
5	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	原值	1028.73	0.00	1028.73	972.45	916.16	859.87	803.59	747.30	691.02	634.73	578.44	522.16	465.87	415.96	366.05	316.14
	今年折旧费	762.50	0.00	56.29	56.29	56.29	56.29	56.29	56.29	56.29	56.29	56.29	56.29	49.91	49.91	49.91	49.91
	净值	266.23	0.00	972.45	916.16	859.87	803.59	747.30	691.02	634.73	578.44	522.16	465.87	415.96	366.05	316.14	266.23

 
 
无形及其他资产摊销预算表 单元：万元

序号	项    目	合计	扶植期	死  产  经  营  期
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	无形资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	原值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	今年摊销费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	净值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	原值	17.00	0.00	17.00	13.60	10.20	6.80	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	今年摊销费	17.00	0.00	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	净值	0.00	0.00	13.60	10.20	6.80	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	原值	17.00	0.00	17.00	13.60	10.20	6.80	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	今年摊销费	17.00	0.00	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	净值	0.00	0.00	13.60	10.20	6.80	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 
 
 
总成本用度预算表 单元：万元

序号	项    目	合计	扶植期	死  产  经  营  期
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	外购原材料费	4796.97	0.00	342.64	342.64	342.64	342.64	342.64	342.64	342.64	342.64	342.64	342.64	342.64	342.64	342.64	342.64
2	外购燃料及动力费	173.17	0.00	12.37	12.37	12.37	12.37	12.37	12.37	12.37	12.37	12.37	12.37	12.37	12.37	12.37	12.37
3	人为及福利费	1162.00	0.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00
4	修理费	720.11	0.00	51.44	51.44	51.44	51.44	51.44	51.44	51.44	51.44	51.44	51.44	51.44	51.44	51.44	51.44
5	其他用度	456.88	0.00	32.63	32.63	32.63	32.63	32.63	32.63	32.63	32.63	32.63	32.63	32.63	32.63	32.63	32.63
	此中：其他制造用度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他管理费用	232.40	0.00	16.60	16.60	16.60	16.60	16.60	16.60	16.60	16.60	16.60	16.60	16.60	16.60	16.60	16.60
	其他停业用度	224.48	0.00	16.03	16.03	16.03	16.03	16.03	16.03	16.03	16.03	16.03	16.03	16.03	16.03	16.03	16.03
	其他项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	谋划本钱(1+2+3+4+5)	7309.13	0.00	522.08	522.08	522.08	522.08	522.08	522.08	522.08	522.08	522.08	522.08	522.08	522.08	522.08	522.08
7	折旧费	762.50	0.00	56.29	56.29	56.29	56.29	56.29	56.29	56.29	56.29	56.29	56.29	49.91	49.91	49.91	49.91
8	摊销费	17.00	0.00	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	本钱付出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	总成本用度合计(6+7+8+9)	8088.63	0.00	581.77	581.77	581.77	581.77	581.77	578.37	578.37	578.37	578.37	578.37	571.99	571.99	571.99	571.99
	此中：可变本钱	4970.14	0.00	355.01	355.01	355.01	355.01	355.01	355.01	355.01	355.01	355.01	355.01	355.01	355.01	355.01	355.01
	牢固本钱	3118.50	0.00	226.76	226.76	226.76	226.76	226.76	223.36	223.36	223.36	223.36	223.36	216.98	216.98	216.98	216.98

 
 
销售收入、发卖税金及拥护增值税预算表 单元：万元

序号	项    目	合计	扶植期	死  产  经  营  期
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	停业支出	11223.94	0.00	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71
1.1	育肥猪	10193.40	0.00	728.10	728.10	728.10	728.10	728.10	728.10	728.10	728.10	728.10	728.10	728.10	728.10	728.10	728.10
	单价(露税)	0	0	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
	销售量	67956.00	0.00	4854.00	4854.00	4854.00	4854.00	4854.00	4854.00	4854.00	4854.00	4854.00	4854.00	4854.00	4854.00	4854.00	4854.00
1.2	仔公猪	448.00	0.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00
	单价(露税)	0	0	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
	销售量	5600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
1.3	仔母猪	420.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	单价(露税)	0	0	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
	销售量	7000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
1.4	裁减种公猪	5.04	0.00	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
	单价(露税)	0	0	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
	销售量	42.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
1.5	裁减底子母猪	157.50	0.00	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25
	单价(露税)	0	0	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
	销售量	1050.00	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00
2	其他停业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	停业税金及附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1	营业税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	消费税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	城市保护扶植费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	教育费附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 
利润取利润分配表 单元：万元

序号	项    目	合计	扶植期	死  产  经  营  期
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	停业支出	11223.94	0.00	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71
2	停业税金及附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	增值税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	总成本用度	8088.63	0.00	581.77	581.77	581.77	581.77	581.77	578.37	578.37	578.37	578.37	578.37	571.99	571.99	571.99	571.99
5	补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	利润总额(1-2-3-4+5)	3135.31	0.00	219.94	219.94	219.94	219.94	219.94	223.34	223.34	223.34	223.34	223.34	229.72	229.72	229.72	229.72
7	补偿以前年度吃亏	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	应征税所得额(6-7)	3135.31	0.00	219.94	219.94	219.94	219.94	219.94	223.34	223.34	223.34	223.34	223.34	229.72	229.72	229.72	229.72
9	所得税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	净利润(6-9)	3135.31	0.00	219.94	219.94	219.94	219.94	219.94	223.34	223.34	223.34	223.34	223.34	229.72	229.72	229.72	229.72
11	期初未分配利润	18157.95	0.00	0.00	197.95	395.90	593.85	791.80	989.75	1190.75	1391.76	1592.77	1793.78	1994.79	2201.54	2408.28	2615.03
12	可供分派的利润(10+11)	21293.26	0.00	219.94	417.89	615.84	813.79	1011.74	1213.09	1414.10	1615.11	1816.12	2017.12	2224.51	2431.26	2638.00	2844.75
13	提取法定红利公积金	313.53	0.00	21.99	21.99	21.99	21.99	21.99	22.33	22.33	22.33	22.33	22.33	22.97	22.97	22.97	22.97
14	可供投资者分派的利润(12-13)	20979.73	0.00	197.95	395.90	593.85	791.80	989.75	1190.75	1391.76	1592.77	1793.78	1994.79	2201.54	2408.28	2615.03	2821.78
15	对付优先股股利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	提取随便红利公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	对付普通股股利(14-15-16)	20979.73	0.00	197.95	395.90	593.85	791.80	989.75	1190.75	1391.76	1592.77	1793.78	1994.79	2201.54	2408.28	2615.03	2821.78
18	各投资方利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	已分配利润(14-15-16-18)	20979.73	0.00	197.95	395.90	593.85	791.80	989.75	1190.75	1391.76	1592.77	1793.78	1994.79	2201.54	2408.28	2615.03	2821.78
20	息税前利润	3135.31	0.00	219.94	219.94	219.94	219.94	219.94	223.34	223.34	223.34	223.34	223.34	229.72	229.72	229.72	229.72
21	息税折旧摊销前利润	3914.81	0.00	279.63	279.63	279.63	279.63	279.63	279.63	279.63	279.63	279.63	279.63	279.63	279.63	279.63	279.63

 
项目局部投资现金流量表 单元：万元

序号	项      目	合计	扶植期	死  产  经  营  期
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	现金流入	11532.38	0.00	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	1110.15
1.1	停业支出	11223.94	0.00	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71
1.2	补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	接纳固定资产余值	266.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.23
1.4	接纳流动资金	194.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.52
2	现金流出	8397.07	1045.73	564.29	522.08	522.08	522.08	522.08	522.08	522.08	522.08	522.08	522.08	522.08	522.08	522.08	522.08
2.1	扶植投资	1045.73	1045.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	流动资金	194.52	0.00	194.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	谋划本钱	7309.13	0.00	522.08	522.08	522.08	522.08	522.08	522.08	522.08	522.08	522.08	522.08	522.08	522.08	522.08	522.08
2.4	停业税金及附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5	增值税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	保持运营投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	所得税前净现金流量(1-2)	3135.31	-1045.73	237.42	279.63	279.63	279.63	279.63	279.63	279.63	279.63	279.63	279.63	279.63	279.63	279.63	588.07
4	累计所得税前净现金流量	3135.31	-1045.73	-808.31	-528.68	-249.05	30.57	310.20	589.83	869.46	1149.09	1428.72	1708.35	1987.98	2267.61	2547.24	3135.31
5	调剂所得税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	所得税后净现金流量(3-5)	3135.31	-1045.73	237.42	279.63	279.63	279.63	279.63	279.63	279.63	279.63	279.63	279.63	279.63	279.63	279.63	588.07
7	累计所得税后净现金流量	3135.31	-1045.73	-808.31	-528.68	-249.05	30.57	310.20	589.83	869.46	1149.09	1428.72	1708.35	1987.98	2267.61	2547.24	3135.31
	计较目标(所得税前)：
	项目投资财政内部收益率	25.09%
	项目投资财政净现值	960.96	(折现率=	10.00)%
	项目投资接纳期	4.89
	计较目标(所得税后)：
	项目投资财政内部收益率	25.09%
	项目投资财政净现值	960.96	(折现率=	10.00)%
	项目投资接纳期	4.89

项目资本金现金流量表 单元：万元

序号	项      目	合计	扶植期	死  产  经  营  期
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	现金流入	11532.38	0.00	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	1110.15
1.1	停业支出	11223.94	0.00	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71
1.2	补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	接纳固定资产余值	266.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.23
1.4	接纳流动资金	194.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.52
2	现金流出	8397.07	1045.73	564.29	522.08	522.08	522.08	522.08	522.08	522.08	522.08	522.08	522.08	522.08	522.08	522.08	522.08
2.1	项目资本金	1282.46	1045.73	194.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	告贷本金归还	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	告贷本钱付出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4	谋划本钱	7309.13	0.00	522.08	522.08	522.08	522.08	522.08	522.08	522.08	522.08	522.08	522.08	522.08	522.08	522.08	522.08
2.5	停业税金及附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	增值税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7	所得税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8	保持运营投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	净现金流量(1-2)	3135.31	-1045.73	237.42	279.63	279.63	279.63	279.63	279.63	279.63	279.63	279.63	279.63	279.63	279.63	279.63	588.07
	计较目标(所得税后)：
	资本金财政内部收益率	25.09%
	资本金财政净现值	960.96	(折现率=	10.00)%
	资本金投资接纳期	4.89

 
 
财务计划现金流量表 单元：万元

序号	项    目	合计	扶植期	死  产  经  营  期
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	谋划勾当净现金流量(1.1-1.2)	3914.81	0.00	279.63	279.63	279.63	279.63	279.63	279.63	279.63	279.63	279.63	279.63	279.63	279.63	279.63	279.63
1.1	现金流入	11223.94	0.00	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71
1.1.1	停业支出	11223.94	0.00	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71
1.1.2	补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	其他流入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	现金流出	7309.13	0.00	522.08	522.08	522.08	522.08	522.08	522.08	522.08	522.08	522.08	522.08	522.08	522.08	522.08	522.08
1.2.1	谋划本钱	7309.13	0.00	522.08	522.08	522.08	522.08	522.08	522.08	522.08	522.08	522.08	522.08	522.08	522.08	522.08	522.08
1.2.2	发卖税金及附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	增值税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4	所得税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	其他流出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	投资勾当净现金流量(2.1-2.2)	-1282.46	-1045.73	-194.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	现金流入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	现金流出	1282.46	1045.73	194.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	扶植投资	1045.73	1045.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	保持运营投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	流动资金	194.52	0.00	194.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	其他流出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	筹资勾当净现金流量(3.1-3.2)	1282.46	1045.73	194.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1	现金流入	1282.46	1045.73	194.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1	项目资本金投入	1282.46	1045.73	194.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	扶植投资告贷(不露债券)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	流动资金告贷	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.4	债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.5	短时间告贷	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.6	其他流入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	现金流出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.1	各类本钱付出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2	归还债权本金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3	对付利润(股利分派)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	其他流出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	净现金流量(1+2+3)	3914.81	0.00	279.63	279.63	279.63	279.63	279.63	279.63	279.63	279.63	279.63	279.63	279.63	279.63	279.63	279.63

 
 

资产负债表 单元：万元

序号	项    目	扶植期	死  产  经  营  期
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	资产	1045.73	1317.99	1537.93	1757.88	1977.82	2197.77	2421.11	2644.45	2867.80	3091.14	3314.48	3544.20	3773.92	4003.64	4233.36
1.1	流动资产总额	0.00	331.95	611.58	891.20	1170.83	1450.46	1730.09	2009.72	2289.35	2568.98	2848.61	3128.24	3407.87	3687.50	3967.13
1.1.1	货币资金	0.00	284.45	564.08	843.71	1123.34	1402.97	1682.59	1962.22	2241.85	2521.48	2801.11	3080.74	3360.37	3640.00	3919.63
1.1.2	应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	预支账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	存货	0.00	47.50	47.50	47.50	47.50	47.50	47.50	47.50	47.50	47.50	47.50	47.50	47.50	47.50	47.50
1.1.5	其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	在建工程	1045.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	固定资产净值	0.00	972.45	916.16	859.87	803.59	747.30	691.02	634.73	578.44	522.16	465.87	415.96	366.05	316.14	266.23
1.4	无形及其他资产净值	0.00	13.60	10.20	6.80	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	欠债及所有者权益(2.4+2.5)	1045.73	1317.99	1537.93	1757.88	1977.82	2197.77	2421.11	2644.45	2867.80	3091.14	3314.48	3544.20	3773.92	4003.64	4233.36
2.1	活动欠债总额	0.00	10.10	10.10	10.10	10.10	10.10	10.10	10.10	10.10	10.10	10.10	10.10	10.10	10.10	10.10
2.1.1	短时间告贷	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	应付账款	0.00	6.96	6.96	6.96	6.96	6.96	6.96	6.96	6.96	6.96	6.96	6.96	6.96	6.96	6.96
2.1.3	预收账款	0.00	3.14	3.14	3.14	3.14	3.14	3.14	3.14	3.14	3.14	3.14	3.14	3.14	3.14	3.14
2.1.4	其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	扶植投资告贷(露债券)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	流动资金告贷	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4	欠债小计(2.1+2.2+2.3)	0.00	10.10	10.10	10.10	10.10	10.10	10.10	10.10	10.10	10.10	10.10	10.10	10.10	10.10	10.10
2.5	所有者权益	1045.73	1307.89	1527.83	1747.77	1967.72	2187.66	2411.00	2634.35	2857.69	3081.03	3304.89	3534.10	3763.81	3993.53	4223.25
2.5.1	资本金	1045.73	1282.46	1282.46	1282.46	1282.46	1282.46	1282.46	1282.46	1282.46	1282.46	1282.46	1282.46	1282.46	1282.46	1282.46
2.5.2	本钱公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.3	累计红利公积金	0.00	21.99	43.99	65.98	87.98	109.97	132.31	154.64	176.97	199.31	221.64	244.62	267.59	290.56	313.53
2.5.4	累计已分配利润	0.00	197.95	395.90	593.85	791.80	989.75	1190.75	1391.76	1592.77	1793.78	1994.79	2201.54	2408.28	2615.03	2821.78
3	资产负债率	0.00%	0.77%	0.66%	0.57%	0.51%	0.46%	0.42%	0.38%	0.35%	0.33%	0.30%	0.29%	0.27%	0.25%	0.24%
4	活动比率	0.00	5.18	5.18	5.18	5.18	5.18	5.18	5.18	5.18	5.18	5.18	5.18	5.18	5.18	5.18
5	速动比率	0.00	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48

 

盈亏均衡阐发成果表 单元：万元

计较项目\计较期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
年销售收入	0.00	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71	801.71
年发卖税金及附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年增值税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年可变本钱	0.00	355.01	355.01	355.01	355.01	355.01	355.01	355.01	355.01	355.01	355.01	355.01	355.01	355.01	355.01
年牢固总成本	0.00	226.76	226.76	226.76	226.76	226.76	223.36	223.36	223.36	223.36	223.36	216.98	216.98	216.98	216.98
BEP(%，生产能力利用率)	0.00%	50.76%	50.76%	50.76%	50.76%	50.76%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	48.57%	48.57%	48.57%	48.57%