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科右中旗昊然畜牧业成长有限责任公司可行性研究陈述
作者:昊然畜牧    工夫:2016/10/20 10:29:56

附表: 总投资预算表 单元:万元
序号 工程或用度称号 修建
工程费
装备
购买费
安装
工程费
其他
用度
合计 比例(%)
1 工程用度 768.81 105.99 12.72 0 887.52 69.20%
1.1 1﹟育肥猪舍 165 0 0 0 165 12.87%
1.2 2﹟育肥猪舍 90 0 0 0 90 7.02%
1.3 保育猪舍 75 0 0 0 75 5.85%
1.4 产仔舍 75 0 0 0 75 5.85%
1.5 1﹟加工车间 40 0 0 0 40 3.12%
1.6 2﹟加工车间 28 0 0 0 28 2.18%
1.7 办公室 21.6 0 0 0 21.6 1.68%
1.8 职工宿舍 14.4 0 0 0 14.4 1.12%
1.9 原材料库 60 0 0 0 60 4.68%
1.1 道路 41.76 0 0 0 41.76 3.26%
1.11 绿化 43.2 0 0 0 43.2 3.37%
1.12 软化 43.2 0 0 0 43.2 3.37%
1.13 围墙 25.2 0 0 0 25.2 1.96%
1.14 大门 3 0 0 0 3 0.23%
1.15 综合管网 10.95 0 0 0 10.95 0.85%
1.16 消防蓄水池 14 0 0 0 14 1.09%
1.17 化粪池 10.5 0 0 0 10.5 0.82%
1.18 深水井 8 0 0 0 8 0.62%
1.19 装备购买费 0 105.99 12.72 0 118.71 9.26%
2 工程扶植其他用度 0 0 0 80.75 80.75 6.30%
2.1 种畜购买费 0 0 0 63.75 63.75 4.97%
2.2 前期用度 0 0 0 10 10 0.78%
2.3 出产职工培训费 0 0 0 2 2 0.16%
2.4 办公及糊口家具购买费 0 0 0 5 5 0.39%
3 豫备费 0 0 0 77.46 77.46 6.04%
3.1 根本豫备费 0 0 0 77.46 77.46 6.04%
3.2 涨价豫备费 0 0 0 0 0 0.00%
4 扶植投资合计 768.81 105.99 12.72 158.21 1045.73 81.54%
5 流动资金         194.52 15.17%
6 总投资 768.81 105.99 12.72 158.21 1282.46 100.00%
      比例(%) 59.95% 8.26% 0.99% 12.34% 100.00% 100.00%
扶植投资预算表 单元:万元
序号 工程或用度称号 修建
工程费
装备
购买费
安装
工程费
其他
用度
合计 比例(%)
1 工程用度 768.81 105.99 12.72 0.00 887.52 84.87%
1.1 1﹟育肥猪舍 165.00 0.00 0.00 0.00 165.00 15.78%
1.2 2﹟育肥猪舍 90.00 0.00 0.00 0.00 90.00 8.61%
1.3 保育猪舍 75.00 0.00 0.00 0.00 75.00 7.17%
1.4 产仔舍 75.00 0.00 0.00 0.00 75.00 7.17%
1.5 1﹟加工车间 40.00 0.00 0.00 0.00 40.00 3.83%
1.6 2﹟加工车间 28.00 0.00 0.00 0.00 28.00 2.68%
1.7 办公室 21.60 0.00 0.00 0.00 21.60 2.07%
1.8 职工宿舍 14.40 0.00 0.00 0.00 14.40 1.38%
1.9 原材料库 60.00 0.00 0.00 0.00 60.00 5.74%
1.10 道路 41.76 0.00 0.00 0.00 41.76 3.99%
1.11 绿化 43.20 0.00 0.00 0.00 43.20 4.13%
1.12 软化 43.20 0.00 0.00 0.00 43.20 4.13%
1.13 围墙 25.20 0.00 0.00 0.00 25.20 2.41%
1.14 大门 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.29%
1.15 综合管网 10.95 0.00 0.00 0.00 10.95 1.05%
1.16 消防蓄水池 14.00 0.00 0.00 0.00 14.00 1.34%
1.17 化粪池 10.50 0.00 0.00 0.00 10.50 1.00%
1.18 深水井 8.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.77%
1.19 装备购买费 0.00 105.99 12.72 0.00 118.71 11.35%
2 工程扶植其他用度 0.00 0.00 0.00 80.75 80.75 7.72%
2.1 种畜购买费 0.00 0.00 0.00 63.75 63.75 6.10%
2.2 前期用度 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.96%
2.3 出产职工培训费 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.19%
2.4 办公及糊口家具购买费 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.48%
3 豫备费 0.00 0.00 0.00 77.46 77.46 7.41%
3.1 根本豫备费 0.00 0.00 0.00 77.46 77.46 7.41%
3.2 涨价豫备费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
4 扶植投资合计 768.81 105.99 12.72 158.21 1045.73 100.00%
      比例(%) 73.52% 10.14% 1.22% 15.13% 100.00% 100.00%
工程扶植用度预算表 单元:万元
序号 工  程  名  称 修建工程费 装备购买费 安装工程费 合计
1 1﹟育肥猪舍 165.00 0.00 0.00 165.00
2 2﹟育肥猪舍 90.00 0.00 0.00 90.00
3 保育猪舍 75.00 0.00 0.00 75.00
4 产仔舍 75.00 0.00 0.00 75.00
5 1﹟加工车间 40.00 0.00 0.00 40.00
6 2﹟加工车间 28.00 0.00 0.00 28.00
7 办公室 21.60 0.00 0.00 21.60
8 职工宿舍 14.40 0.00 0.00 14.40
9 原材料库 60.00 0.00 0.00 60.00
10 道路 41.76 0.00 0.00 41.76
11 绿化 43.20 0.00 0.00 43.20
12 软化 43.20 0.00 0.00 43.20
13 围墙 25.20 0.00 0.00 25.20
14 大门 3.00 0.00 0.00 3.00
15 综合管网 10.95 0.00 0.00 10.95
16 消防蓄水池 14.00 0.00 0.00 14.00
17 化粪池 10.50 0.00 0.00 10.50
18 深水井 8.00 0.00 0.00 8.00
19 装备购买费 0.00 105.99 12.72 118.71
  合计 768.81 105.99 12.72 887.52
 
 

建筑工程造价预算表 单元:万元
序号 建构筑物称号 单元 数目 占地面积 单价(元) 代价(万元)
建筑物   5630 5630   569.00
1 1﹟育肥猪舍 1650 1650 1000 165.00
2 2﹟育肥猪舍 900 900 1000 90.00
3 保育猪舍 750 750 1000 75.00
4 产仔舍 750 750 1000 75.00
5 1﹟加工车间 400 400 1000 40.00
6 2﹟加工车间 280 280 1000 28.00
7 办公室 180 180 1200 21.60
8 职工宿舍 120 120 1200 14.40
9 原材料库 600 600 1000 60.00
构筑物     8768.00   199.810
1 道路 m2 2088 2088 200 41.76
2 绿化 m2 3600 3600 120 43.20
3 软化 m2 2880 2880 150 43.20
4 围墙 耽误米 560   450 25.20
5 大门 2   15000 3.00
6 综合管网 m 219   500 10.95
7 消防蓄水池 m3 400 100 350 14.00
8 化粪池 m3 300 100 350 10.50
9 深水井 2   40000 8.00
合计   14398.00   768.81
 
 

装备购买造价预算表 单元:万元
序号 称号 单元 数目 规格
型号
单价
(元)
投资额
(万元)
1 兽用B超 5 N800 11000 5.5
2 精子密度仪 8   2200 1.76
3 恒温水浴锅 2   400 0.08
4 17℃恒温冰箱 2 FYL-YS-50L 1200 0.24
5 显微镜 2 XSP-06-1600X 400 0.08
6 恒温载物台 2 DZ-A 300 0.06
7 假猪台 2   400 0.08
8 短途运输箱 10   200 0.2
9 17℃车载恒温箱 5   3000 1.5
10 高压洗濯消毒车 2   3900 0.78
11 电热恒温培育箱 2 NY84-1 2700 0.54
12 热风炉 4   16500 6.6
13 电热板 2   100 0.02
14 背压风机 9   1500 1.35
15 排湿扇 6   1200 0.72
16 水帘 平方米 810   300 24.3
17 保育床干料槽饮水器 65 YGSV-413 3000 19.5
18 产床保温箱电热板 68   3600 24.48
19 水泵 2   5000 1
20 变压器 1   120000 12
21 粗饲料加工机 2   8000 1.6
22 精饲料加工机 3   12000 3.6
23 合计         105.99
 
 
 

工程扶植其他用度预算表 单元:万元
序号 用度称号 构成资产种别 总价
牢固 无形 其他 合计
1 种畜购买费 63.75 0.00 0.00 63.75
2 前期用度 0.00 0.00 10.00 10.00
3 出产职工培训费 0.00 0.00 2.00 2.00
4 办公及糊口家具购买费 0.00 0.00 5.00 5.00
5 合计 63.75 0.00 17.00 17.00
 
分年投资利用筹划取资金张罗表
单元:万元
序号 项    目 合计 扶植期 经  营  期
1 2
1 总投资 1282.46 1045.73 194.52
1.1   扶植投资 1045.73 1045.73 0.00
        人民币 1045.73 1045.73 0.00
1.2   扶植期本钱 0.00 0.00 0.00
1.3   流动资金 194.52 0.00 194.52
2 资金张罗 1282.46 1045.73 194.52
2.1   项目资本金 1282.46 1045.73 194.52
2.2   债权资金 0.00 0.00 0.00
2.3   其他资金 0.00 0.00 0.00
工程扶植投资分年投资筹划表
单元:万元
序号 项  目  名  称 合计 扶植期
1
1 工程扶植用度 887.52 887.52
1.1 修建工程费 768.81 768.81
1.2 装备购买费 105.99 105.99
1.3 安装工程费 12.72 12.72
2 工程扶植其他用度 80.75 80.75
3 开  计 968.27 968.27
 
 

流动资金预算表 单元:万元
序号 项  目 最低周
转天数
周转
次数
合计 扶植期 死  产  经  营  期
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 流动资产 0 0 3026.91 0.00 216.21 216.21 216.21 216.21 216.21 216.21 216.21 216.21 216.21 216.21 216.21 216.21 216.21 216.21
1.1 应收帐款 80 4 1827.28 0.00 130.52 130.52 130.52 130.52 130.52 130.52 130.52 130.52 130.52 130.52 130.52 130.52 130.52 130.52
1.2 存货 0 0 1064.72 0.00 76.05 76.05 76.05 76.05 76.05 76.05 76.05 76.05 76.05 76.05 76.05 76.05 76.05 76.05
1.2.1 原材料 60 6 799.50 0.00 57.11 57.11 57.11 57.11 57.11 57.11 57.11 57.11 57.11 57.11 57.11 57.11 57.11 57.11
1.2.2 燃料 60 6 28.86 0.00 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
1.2.3 正在产物 7 51 134.36 0.00 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60
1.2.4 产成品 7 51 102.01 0.00 7.29 7.29 7.29 7.29 7.29 7.29 7.29 7.29 7.29 7.29 7.29 7.29 7.29 7.29
1.3 现金 30 12 134.91 0.00 9.64 9.64 9.64 9.64 9.64 9.64 9.64 9.64 9.64 9.64 9.64 9.64 9.64 9.64
1.4 预支账款 30 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 活动欠债 0 0 303.67 0.00 21.69 21.69 21.69 21.69 21.69 21.69 21.69 21.69 21.69 21.69 21.69 21.69 21.69 21.69
2.1 对付帐款 7 51 97.45 0.00 6.96 6.96 6.96 6.96 6.96 6.96 6.96 6.96 6.96 6.96 6.96 6.96 6.96 6.96
2.2 预收账款 7 51 206.21 0.00 14.73 14.73 14.73 14.73 14.73 14.73 14.73 14.73 14.73 14.73 14.73 14.73 14.73 14.73
3 流动资金(1-2) 0 0 2723.25 0.00 194.52 194.52 194.52 194.52 194.52 194.52 194.52 194.52 194.52 194.52 194.52 194.52 194.52 194.52
4 流动资金当期增添额 0 0 194.52 0.00 194.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 流动资金告贷额 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 流动资金告贷本钱 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
外购本辅质料用度预算表 单元:万元
序号 项    目 合计 扶植期 死  产  经  营  期
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 质料及备件用度 4796.97 0.00 342.64 342.64 342.64 342.64 342.64 342.64 342.64 342.64 342.64 342.64 342.64 342.64 342.64 342.64
1.1 育肥猪饲料 4376.37 0.00 312.60 312.60 312.60 312.60 312.60 312.60 312.60 312.60 312.60 312.60 312.60 312.60 312.60 312.60
      单价(露税) 0 0 0.0644 0.0644 0.0644 0.0644 0.0644 0.0644 0.0644 0.0644 0.0644 0.0644 0.0644 0.0644 0.0644 0.0644
      数目 67956.00 0.00 4854.00 4854.00 4854.00 4854.00 4854.00 4854.00 4854.00 4854.00 4854.00 4854.00 4854.00 4854.00 4854.00 4854.00
1.2 种公猪饲料 17.30 0.00 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24
      单价(露税) 0 0 0.0824 0.0824 0.0824 0.0824 0.0824 0.0824 0.0824 0.0824 0.0824 0.0824 0.0824 0.0824 0.0824 0.0824
      数目 210.00 0.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
1.3 底子母猪饲料 346.08 0.00 24.72 24.72 24.72 24.72 24.72 24.72 24.72 24.72 24.72 24.72 24.72 24.72 24.72 24.72
      单价(露税) 0 0 0.0824 0.0824 0.0824 0.0824 0.0824 0.0824 0.0824 0.0824 0.0824 0.0824 0.0824 0.0824 0.0824 0.0824
      数目 4200.00 0.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
1.4 选留种公猪饲料 2.20 0.00 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16
      单价(露税) 0 0 0.0524 0.0524 0.0524 0.0524 0.0524 0.0524 0.0524 0.0524 0.0524 0.0524 0.0524 0.0524 0.0524 0.0524
      数目 42.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
1.5 选留底子母猪饲料 55.02 0.00 3.93 3.93 3.93 3.93 3.93 3.93 3.93 3.93 3.93 3.93 3.93 3.93 3.93 3.93
      单价(露税) 0 0 0.0524 0.0524 0.0524 0.0524 0.0524 0.0524 0.0524 0.0524 0.0524 0.0524 0.0524 0.0524 0.0524 0.0524
      数目 1050.00 0.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00
2 辅助材料用度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 其他质料用度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 外购质料及备件费合计 4796.97 0.00 342.64 342.64 342.64 342.64 342.64 342.64 342.64 342.64 342.64 342.64 342.64 342.64 342.64 342.64
 
单元产物出产饲料、防疫本钱预算表
序号 项  目 耗损定额 单元 单价(元) 金额(元)
1 每头育肥猪质料本钱(露仔猪阶段)       644
1.1 粗饲料 200 千克 1.5 300
1.2 精饲料 100 千克 3 300
1.3 食盐及微量元素添加剂 2   7 14
1.4 防疫及兽药 1   30 30
2 底子母猪年质料本钱       824
2.1 粗饲料 300 千克 1.5 450
2.2 精饲料 100 千克 3 300
2.3 食盐及微量元素添加剂 2   7 14
2.4 防疫及兽药 2   30 60
3 选留底子母猪和种公猪质料本钱(露仔猪阶段)       524
3.1 粗饲料 200 千克 1.5 300
3.2 精饲料 50 千克 3 150
3.3 食盐及微量元素添加剂 2   7 14
3.4 防疫及兽药 2   30 60
4 种公猪质料本钱       824
4.1 粗饲料 300 千克 1.5 450
4.2 精饲料 100 千克 3 300
4.3 食盐及微量元素添加剂 2   7 14
4.4 防疫及兽药 2   30 60

燃料动力用度预算表 单元:万元
序号 项    目 合计 扶植期 死  产  经  营  期
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 燃料用度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1 外购燃料1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      单价(露税) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      数目 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 外购燃料2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      单价(露税) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      数目 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 动力用度 173.17 0.00 12.37 12.37 12.37 12.37 12.37 12.37 12.37 12.37 12.37 12.37 12.37 12.37 12.37 12.37
2.1 173.17 0.00 12.37 12.37 12.37 12.37 12.37 12.37 12.37 12.37 12.37 12.37 12.37 12.37 12.37 12.37
      单价(露税) 0 0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
      数目 247.38 0.00 17.67 17.67 17.67 17.67 17.67 17.67 17.67 17.67 17.67 17.67 17.67 17.67 17.67 17.67
2.2 外购动力2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      单价(露税) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      数目 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 外购燃料及动力用度合计 173.17 0.00 12.37 12.37 12.37 12.37 12.37 12.37 12.37 12.37 12.37 12.37 12.37 12.37 12.37 12.37
 
 
 
工资福利用度预算表 单元:万元
序号 项    目 合计 扶植期 死  产  经  营  期
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 工人 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      人数 196.00 0.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00
      人均年人为 49.00 0.00 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
      人为额 686.00 0.00 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00
2 技术人员 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      人数 84.00 0.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
      人均年人为 56.00 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
      人为额 336.00 0.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
3 管理人员 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      人数 28.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
      人均年人为 70.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
      人为额 140.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
4 工资总额 1162.00 0.00 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00
5 福利费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  合计 1162.00 0.00 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00
 
固定资产折旧预算表 单元:万元
序号 项    目 合计 扶植期 死  产  经  营  期
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 衡宇、建筑物 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      原值 768.81 0.00 768.81 730.37 691.93 653.49 615.05 576.61 538.17 499.73 461.29 422.85 384.41 345.96 307.52 269.08
      今年折旧费 538.17 0.00 38.44 38.44 38.44 38.44 38.44 38.44 38.44 38.44 38.44 38.44 38.44 38.44 38.44 38.44
      净值 230.64 0.00 730.37 691.93 653.49 615.05 576.61 538.17 499.73 461.29 422.85 384.41 345.96 307.52 269.08 230.64
2 机器设备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      原值 118.71 0.00 118.71 111.11 103.52 95.92 88.32 80.72 73.13 65.53 57.93 50.33 42.74 35.14 27.54 19.94
      今年折旧费 106.36 0.00 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60
      净值 12.35 0.00 111.11 103.52 95.92 88.32 80.72 73.13 65.53 57.93 50.33 42.74 35.14 27.54 19.94 12.35
3 种畜、种禽等 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      原值 63.75 0.00 63.75 57.38 51.00 44.63 38.25 31.88 25.50 19.13 12.75 6.38 0.00 0.00 0.00 0.00
      今年折旧费 63.75 0.00 6.38 6.38 6.38 6.38 6.38 6.38 6.38 6.38 6.38 6.38 0.00 0.00 0.00 0.00
      净值 0.00 0.00 57.38 51.00 44.63 38.25 31.88 25.50 19.13 12.75 6.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 其他固定资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      原值 77.46 0.00 77.46 73.59 69.72 65.84 61.97 58.10 54.22 50.35 46.48 42.60 38.73 34.86 30.98 27.11
      今年折旧费 54.22 0.00 3.87 3.87 3.87 3.87 3.87 3.87 3.87 3.87 3.87 3.87 3.87 3.87 3.87 3.87
      净值 23.24 0.00 73.59 69.72 65.84 61.97 58.10 54.22 50.35 46.48 42.60 38.73 34.86 30.98 27.11 23.24
5 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      原值 1028.73 0.00 1028.73 972.45 916.16 859.87 803.59 747.30 691.02 634.73 578.44 522.16 465.87 415.96 366.05 316.14
      今年折旧费 762.50 0.00 56.29 56.29 56.29 56.29 56.29 56.29 56.29 56.29 56.29 56.29 49.91 49.91 49.91 49.91
      净值 266.23 0.00 972.45 916.16 859.87 803.59 747.30 691.02 634.73 578.44 522.16 465.87 415.96 366.05 316.14 266.23
 
 
无形及其他资产摊销预算表 单元:万元
序号 项    目 合计 扶植期 死  产  经  营  期
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 无形资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      原值 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      今年摊销费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      净值 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      原值 17.00 0.00 17.00 13.60 10.20 6.80 3.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      今年摊销费 17.00 0.00 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      净值 0.00 0.00 13.60 10.20 6.80 3.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      原值 17.00 0.00 17.00 13.60 10.20 6.80 3.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      今年摊销费 17.00 0.00 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      净值 0.00 0.00 13.60 10.20 6.80 3.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
 
 
总成本用度预算表 单元:万元
序号 项    目 合计 扶植期 死  产  经  营  期
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 外购原材料费 4796.97 0.00 342.64 342.64 342.64 342.64 342.64 342.64 342.64 342.64 342.64 342.64 342.64 342.64 342.64 342.64
2 外购燃料及动力费 173.17 0.00 12.37 12.37 12.37 12.37 12.37 12.37 12.37 12.37 12.37 12.37 12.37 12.37 12.37 12.37
3 人为及福利费 1162.00 0.00 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00
4 修理费 720.11 0.00 51.44 51.44 51.44 51.44 51.44 51.44 51.44 51.44 51.44 51.44 51.44 51.44 51.44 51.44
5 其他用度 456.88 0.00 32.63 32.63 32.63 32.63 32.63 32.63 32.63 32.63 32.63 32.63 32.63 32.63 32.63 32.63
    此中:其他制造用度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          其他管理费用 232.40 0.00 16.60 16.60 16.60 16.60 16.60 16.60 16.60 16.60 16.60 16.60 16.60 16.60 16.60 16.60
          其他停业用度 224.48 0.00 16.03 16.03 16.03 16.03 16.03 16.03 16.03 16.03 16.03 16.03 16.03 16.03 16.03 16.03
          其他项目 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 谋划本钱(1+2+3+4+5) 7309.13 0.00 522.08 522.08 522.08 522.08 522.08 522.08 522.08 522.08 522.08 522.08 522.08 522.08 522.08 522.08
7 折旧费 762.50 0.00 56.29 56.29 56.29 56.29 56.29 56.29 56.29 56.29 56.29 56.29 49.91 49.91 49.91 49.91
8 摊销费 17.00 0.00 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 本钱付出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 总成本用度合计(6+7+8+9) 8088.63 0.00 581.77 581.77 581.77 581.77 581.77 578.37 578.37 578.37 578.37 578.37 571.99 571.99 571.99 571.99
  此中:可变本钱 4970.14 0.00 355.01 355.01 355.01 355.01 355.01 355.01 355.01 355.01 355.01 355.01 355.01 355.01 355.01 355.01
        牢固本钱 3118.50 0.00 226.76 226.76 226.76 226.76 226.76 223.36 223.36 223.36 223.36 223.36 216.98 216.98 216.98 216.98
 
 
销售收入、发卖税金及拥护增值税预算表 单元:万元
序号 项    目 合计 扶植期 死  产  经  营  期
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 停业支出 11223.94 0.00 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71
1.1 育肥猪 10193.40 0.00 728.10 728.10 728.10 728.10 728.10 728.10 728.10 728.10 728.10 728.10 728.10 728.10 728.10 728.10
      单价(露税) 0 0 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
      销售量 67956.00 0.00 4854.00 4854.00 4854.00 4854.00 4854.00 4854.00 4854.00 4854.00 4854.00 4854.00 4854.00 4854.00 4854.00 4854.00
1.2 仔公猪 448.00 0.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00
      单价(露税) 0 0 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
      销售量 5600.00 0.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
1.3 仔母猪 420.00 0.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
      单价(露税) 0 0 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
      销售量 7000.00 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
1.4 裁减种公猪 5.04 0.00 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36
      单价(露税) 0 0 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
      销售量 42.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
1.5 裁减底子母猪 157.50 0.00 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
      单价(露税) 0 0 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
      销售量 1050.00 0.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00
2 其他停业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 停业税金及附加 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1 营业税 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2 消费税 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.3 城市保护扶植费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.4 教育费附加 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
利润取利润分配表 单元:万元
序号 项    目 合计 扶植期 死  产  经  营  期
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 停业支出 11223.94 0.00 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71
2 停业税金及附加 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 增值税 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 总成本用度 8088.63 0.00 581.77 581.77 581.77 581.77 581.77 578.37 578.37 578.37 578.37 578.37 571.99 571.99 571.99 571.99
5 补助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 利润总额(1-2-3-4+5) 3135.31 0.00 219.94 219.94 219.94 219.94 219.94 223.34 223.34 223.34 223.34 223.34 229.72 229.72 229.72 229.72
7 补偿以前年度吃亏 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 应征税所得额(6-7) 3135.31 0.00 219.94 219.94 219.94 219.94 219.94 223.34 223.34 223.34 223.34 223.34 229.72 229.72 229.72 229.72
9 所得税 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 净利润(6-9) 3135.31 0.00 219.94 219.94 219.94 219.94 219.94 223.34 223.34 223.34 223.34 223.34 229.72 229.72 229.72 229.72
11 期初未分配利润 18157.95 0.00 0.00 197.95 395.90 593.85 791.80 989.75 1190.75 1391.76 1592.77 1793.78 1994.79 2201.54 2408.28 2615.03
12 可供分派的利润(10+11) 21293.26 0.00 219.94 417.89 615.84 813.79 1011.74 1213.09 1414.10 1615.11 1816.12 2017.12 2224.51 2431.26 2638.00 2844.75
13 提取法定红利公积金 313.53 0.00 21.99 21.99 21.99 21.99 21.99 22.33 22.33 22.33 22.33 22.33 22.97 22.97 22.97 22.97
14 可供投资者分派的利润(12-13) 20979.73 0.00 197.95 395.90 593.85 791.80 989.75 1190.75 1391.76 1592.77 1793.78 1994.79 2201.54 2408.28 2615.03 2821.78
15 对付优先股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 提取随便红利公积金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 对付普通股股利(14-15-16) 20979.73 0.00 197.95 395.90 593.85 791.80 989.75 1190.75 1391.76 1592.77 1793.78 1994.79 2201.54 2408.28 2615.03 2821.78
18 各投资方利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 已分配利润(14-15-16-18) 20979.73 0.00 197.95 395.90 593.85 791.80 989.75 1190.75 1391.76 1592.77 1793.78 1994.79 2201.54 2408.28 2615.03 2821.78
20 息税前利润 3135.31 0.00 219.94 219.94 219.94 219.94 219.94 223.34 223.34 223.34 223.34 223.34 229.72 229.72 229.72 229.72
21 息税折旧摊销前利润 3914.81 0.00 279.63 279.63 279.63 279.63 279.63 279.63 279.63 279.63 279.63 279.63 279.63 279.63 279.63 279.63
 
项目局部投资现金流量表 单元:万元
序号 项      目 合计 扶植期 死  产  经  营  期
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 现金流入 11532.38 0.00 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 1110.15
1.1 停业支出 11223.94 0.00 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71
1.2 补助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3 接纳固定资产余值 266.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 266.23
1.4 接纳流动资金 194.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 194.52
2 现金流出 8397.07 1045.73 564.29 522.08 522.08 522.08 522.08 522.08 522.08 522.08 522.08 522.08 522.08 522.08 522.08 522.08
2.1 扶植投资 1045.73 1045.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2 流动资金 194.52 0.00 194.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3 谋划本钱 7309.13 0.00 522.08 522.08 522.08 522.08 522.08 522.08 522.08 522.08 522.08 522.08 522.08 522.08 522.08 522.08
2.4 停业税金及附加 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 增值税 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6 保持运营投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 所得税前净现金流量(1-2) 3135.31 -1045.73 237.42 279.63 279.63 279.63 279.63 279.63 279.63 279.63 279.63 279.63 279.63 279.63 279.63 588.07
4 累计所得税前净现金流量 3135.31 -1045.73 -808.31 -528.68 -249.05 30.57 310.20 589.83 869.46 1149.09 1428.72 1708.35 1987.98 2267.61 2547.24 3135.31
5 调剂所得税 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 所得税后净现金流量(3-5) 3135.31 -1045.73 237.42 279.63 279.63 279.63 279.63 279.63 279.63 279.63 279.63 279.63 279.63 279.63 279.63 588.07
7 累计所得税后净现金流量 3135.31 -1045.73 -808.31 -528.68 -249.05 30.57 310.20 589.83 869.46 1149.09 1428.72 1708.35 1987.98 2267.61 2547.24 3135.31
  计较目标(所得税前):                                
  项目投资财政内部收益率 25.09%                              
  项目投资财政净现值 960.96 (折现率= 10.00)%                          
  项目投资接纳期 4.89                              
  计较目标(所得税后):                                
  项目投资财政内部收益率 25.09%                              
  项目投资财政净现值 960.96 (折现率= 10.00)%                          
  项目投资接纳期 4.89                              

项目资本金现金流量表 单元:万元
序号 项      目 合计 扶植期 死  产  经  营  期
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 现金流入 11532.38 0.00 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 1110.15
1.1 停业支出 11223.94 0.00 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71
1.2 补助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3 接纳固定资产余值 266.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 266.23
1.4 接纳流动资金 194.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 194.52
2 现金流出 8397.07 1045.73 564.29 522.08 522.08 522.08 522.08 522.08 522.08 522.08 522.08 522.08 522.08 522.08 522.08 522.08
2.1 项目资本金 1282.46 1045.73 194.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2 告贷本金归还 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3 告贷本钱付出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4 谋划本钱 7309.13 0.00 522.08 522.08 522.08 522.08 522.08 522.08 522.08 522.08 522.08 522.08 522.08 522.08 522.08 522.08
2.5 停业税金及附加 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6 增值税 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.7 所得税 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.8 保持运营投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 净现金流量(1-2) 3135.31 -1045.73 237.42 279.63 279.63 279.63 279.63 279.63 279.63 279.63 279.63 279.63 279.63 279.63 279.63 588.07
  计较目标(所得税后):                                
  资本金财政内部收益率 25.09%                              
  资本金财政净现值 960.96 (折现率= 10.00)%                          
  资本金投资接纳期 4.89                              
 
 
财务计划现金流量表 单元:万元
序号 项    目 合计 扶植期 死  产  经  营  期
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 谋划勾当净现金流量(1.1-1.2) 3914.81 0.00 279.63 279.63 279.63 279.63 279.63 279.63 279.63 279.63 279.63 279.63 279.63 279.63 279.63 279.63
1.1 现金流入 11223.94 0.00 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71
1.1.1 停业支出 11223.94 0.00 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71
1.1.2 补助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.3 其他流入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 现金流出 7309.13 0.00 522.08 522.08 522.08 522.08 522.08 522.08 522.08 522.08 522.08 522.08 522.08 522.08 522.08 522.08
1.2.1 谋划本钱 7309.13 0.00 522.08 522.08 522.08 522.08 522.08 522.08 522.08 522.08 522.08 522.08 522.08 522.08 522.08 522.08
1.2.2 发卖税金及附加 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2.3 增值税 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2.4 所得税 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2.5 其他流出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 投资勾当净现金流量(2.1-2.2) -1282.46 -1045.73 -194.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1 现金流入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2 现金流出 1282.46 1045.73 194.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.1 扶植投资 1045.73 1045.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.2 保持运营投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.3 流动资金 194.52 0.00 194.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.4 其他流出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 筹资勾当净现金流量(3.1-3.2) 1282.46 1045.73 194.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1 现金流入 1282.46 1045.73 194.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.1 项目资本金投入 1282.46 1045.73 194.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.2 扶植投资告贷(不露债券) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.3 流动资金告贷 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.4 债券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.5 短时间告贷 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.6 其他流入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2 现金流出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2.1 各类本钱付出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2.2 归还债权本金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2.3 对付利润(股利分派) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2.4 其他流出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 净现金流量(1+2+3) 3914.81 0.00 279.63 279.63 279.63 279.63 279.63 279.63 279.63 279.63 279.63 279.63 279.63 279.63 279.63 279.63
 
 

资产负债表 单元:万元
序号 项    目 扶植期 死  产  经  营  期
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 资产 1045.73 1317.99 1537.93 1757.88 1977.82 2197.77 2421.11 2644.45 2867.80 3091.14 3314.48 3544.20 3773.92 4003.64 4233.36
1.1   流动资产总额 0.00 331.95 611.58 891.20 1170.83 1450.46 1730.09 2009.72 2289.35 2568.98 2848.61 3128.24 3407.87 3687.50 3967.13
1.1.1     货币资金 0.00 284.45 564.08 843.71 1123.34 1402.97 1682.59 1962.22 2241.85 2521.48 2801.11 3080.74 3360.37 3640.00 3919.63
1.1.2     应收账款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.3     预支账款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.4     存货 0.00 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50
1.1.5     其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2   在建工程 1045.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3   固定资产净值 0.00 972.45 916.16 859.87 803.59 747.30 691.02 634.73 578.44 522.16 465.87 415.96 366.05 316.14 266.23
1.4   无形及其他资产净值 0.00 13.60 10.20 6.80 3.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 欠债及所有者权益(2.4+2.5) 1045.73 1317.99 1537.93 1757.88 1977.82 2197.77 2421.11 2644.45 2867.80 3091.14 3314.48 3544.20 3773.92 4003.64 4233.36
2.1   活动欠债总额 0.00 10.10 10.10 10.10 10.10 10.10 10.10 10.10 10.10 10.10 10.10 10.10 10.10 10.10 10.10
2.1.1     短时间告贷 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.2     应付账款 0.00 6.96 6.96 6.96 6.96 6.96 6.96 6.96 6.96 6.96 6.96 6.96 6.96 6.96 6.96
2.1.3     预收账款 0.00 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14
2.1.4     其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2   扶植投资告贷(露债券) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3   流动资金告贷 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4   欠债小计(2.1+2.2+2.3) 0.00 10.10 10.10 10.10 10.10 10.10 10.10 10.10 10.10 10.10 10.10 10.10 10.10 10.10 10.10
2.5   所有者权益 1045.73 1307.89 1527.83 1747.77 1967.72 2187.66 2411.00 2634.35 2857.69 3081.03 3304.89 3534.10 3763.81 3993.53 4223.25
2.5.1     资本金 1045.73 1282.46 1282.46 1282.46 1282.46 1282.46 1282.46 1282.46 1282.46 1282.46 1282.46 1282.46 1282.46 1282.46 1282.46
2.5.2     本钱公积金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5.3     累计红利公积金 0.00 21.99 43.99 65.98 87.98 109.97 132.31 154.64 176.97 199.31 221.64 244.62 267.59 290.56 313.53
2.5.4     累计已分配利润 0.00 197.95 395.90 593.85 791.80 989.75 1190.75 1391.76 1592.77 1793.78 1994.79 2201.54 2408.28 2615.03 2821.78
3 资产负债率 0.00% 0.77% 0.66% 0.57% 0.51% 0.46% 0.42% 0.38% 0.35% 0.33% 0.30% 0.29% 0.27% 0.25% 0.24%
4 活动比率 0.00 5.18 5.18 5.18 5.18 5.18 5.18 5.18 5.18 5.18 5.18 5.18 5.18 5.18 5.18
5 速动比率 0.00 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48
 

盈亏均衡阐发成果表 单元:万元
计较项目\计较期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
年销售收入 0.00 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71 801.71
年发卖税金及附加 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
年增值税 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
年可变本钱 0.00 355.01 355.01 355.01 355.01 355.01 355.01 355.01 355.01 355.01 355.01 355.01 355.01 355.01 355.01
年牢固总成本 0.00 226.76 226.76 226.76 226.76 226.76 223.36 223.36 223.36 223.36 223.36 216.98 216.98 216.98 216.98
BEP(%,生产能力利用率) 0.00% 50.76% 50.76% 50.76% 50.76% 50.76% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 48.57% 48.57% 48.57% 48.57%